인터내셔널 페트롤리엄 코퍼레이션, International Petroleum Corporation (IPCFF) 재무제표
재무 종합 점수
42/ 100
D
수익성 우수(C), 현금창출력 주의(F)
성장성
F점수31
매출 역성장
매출 성장률-15.5%
순이익 성장률-71.7%
EPS 성장률-68.3%
FCF 성장률9.9%
영업이익 성장률-47.2%
수익성·질
C점수63
마진 악화이익의 질 양호
순이익률3.7%
영업이익률12.3%
발생액 비율6.70x
안정성
C점수55
유동비율0.81x
부채비율0.53x
순부채US$4.8억
현금창출력
F점수19
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-19.7%
FCF 전환율-0.78x
설비투자 강도0.45x
FCF 성장률9.9%
영업현금흐름 성장률-27.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7.4억 | US$12.3억 | US$8.5억 | US$9.1억 | US$7.7억 |
| 매출총이익 | US$2.4억 | US$5억 | US$3.6억 | US$2.1억 | US$1.3억 |
| 영업이익 | US$2.3억 | US$4.8억 | US$3.4억 | US$1.8억 | US$9483.8만 |
| 순이익 | US$1.5억 | US$3.4억 | US$1.7억 | US$1억 | US$2893.8만 |
| EPS | 0.93 | 2.21 | 1.31 | 0.82 | 0.26 |
| 매출총이익률 | 32.9% | 40.4% | 42.5% | 23.0% | 16.6% |
| 영업이익률 | 30.5% | 38.8% | 40.0% | 19.7% | 12.3% |
| 순이익률 | 19.7% | 27.4% | 20.3% | 11.2% | 3.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$12.7억 | US$16.8억 | US$20.6억 | US$19.5억 | US$19.8억 |
| 총부채 | US$4.3억 | US$7.1억 | US$9.8억 | US$10.1억 | US$10.5억 |
| 순부채 | US$9387.9만 | -US$1.7억 | -US$7010.6만 | US$2억 | US$4.8억 |
| 현금 | US$1881만 | US$4.8억 | US$5.2억 | US$2.5억 | US$703.7만 |
| 자본 | US$8.5억 | US$9.7억 | US$10.8억 | US$9.4억 | US$9.3억 |
| 유동비율 | 1.59 | 4.26 | 3.40 | 1.92 | 0.81 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.8억 | US$6억 | US$3.5억 | US$2.7억 | US$1.9억 |
| CapEx | -US$4423.2만 | -US$1.6억 | -US$3.1억 | -US$4.4억 | -US$3.5억 |
| FCF | US$2.4억 | US$4.4억 | US$3291.5만 | -US$1.7억 | -US$1.5억 |
| FCF마진 | 32.0% | 36.1% | 3.9% | -18.5% | -19.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 117.4% | 66.2% | -30.6% | 6.9% | -15.5% |
| 순이익성장 | 287.4% | 131.2% | -48.8% | -40.9% | -71.7% |
| EPS성장 | 286.0% | 137.6% | -40.7% | -37.4% | -68.3% |
| FCF성장 | 25360.9% | 87.4% | -92.6% | -613.4% | 9.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -18.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 216.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 352.9% |
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