아이피엘디피, Interstate Power and Light Company (IPLDP) 재무제표
재무 종합 점수
69/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수51
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률9.6%
순이익 성장률-4.2%
EPS 성장률17.1%
FCF 성장률0.2%
영업이익 성장률15.7%
수익성·질
A점수93
마진 악화이익의 질 양호
순이익률15.2%
영업이익률23.5%
발생액 비율1.77x
안정성
C점수58
유동비율0.05x
부채비율0.00x
순부채US$115.6억
현금창출력
B점수74
잉여현금흐름 견조
FCF 마진26.8%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률0.2%
영업현금흐름 성장률0.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20182019202020242025
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$35.3억 | US$36.5억 | US$19.5억 | US$39.8억 | US$43.6억 |
| 매출총이익 | US$35.3억 | US$31.7억 | US$8.2억 | US$0 | US$0 |
| 영업이익 | US$6.9억 | US$7.8억 | US$4.1억 | US$8.9억 | US$10.3억 |
| 순이익 | US$5.2억 | US$5.7억 | US$3.3억 | US$6.9억 | US$6.6억 |
| EPS | 2.24 | 2.37 | 1.40 | 2.69 | 3.15 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 86.8% | 42.3% | 0.0% | 0.0% |
| 영업이익률 | 19.6% | 21.3% | 21.1% | 22.3% | 23.5% |
| 순이익률 | 14.8% | 15.6% | 17.2% | 17.3% | 15.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020242025
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$25.3억 | US$27.1억 | US$98.5억 | -US$2400만 | US$249.9억 |
| 총부채 | US$108.4억 | US$115억 | US$58.9억 | US$0 | US$0 |
| 순부채 | US$52.8억 | US$57.2억 | US$33억 | -US$3.6억 | US$115.6억 |
| 현금 | US$2.5억 | US$2.7억 | US$5000만 | US$3.6억 | US$5.6억 |
| 자본 | US$32.3억 | US$34.7억 | US$39.6억 | US$0 | US$0 |
| 유동비율 | 0.48 | 0.43 | 1.11 | -0.12 | 0.05 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020242025
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$500만 | US$1.7억 | -US$600만 | US$11.7억 | US$11.7억 |
| CapEx | -US$9.9억 | -US$10.2억 | -US$6.9억 | US$0 | US$0 |
| FCF | -US$10억 | -US$8.5억 | -US$6.9억 | US$11.7억 | US$11.7억 |
| FCF마진 | -28.2% | -23.2% | -35.6% | 29.3% | 26.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 4.5% | 3.2% | -46.6% | 0.0% | 9.6% |
| 순이익성장 | 11.7% | 8.6% | -41.1% | 0.0% | -4.2% |
| EPS성장 | 9.8% | 5.8% | -40.9% | 0.0% | 17.1% |
| FCF성장 | -321.9% | 15.0% | 18.2% | 0.0% | 0.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 9.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 107.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -41.2% |
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