인텔리전트 프로텍션 매니지먼트, Intelligent Protection Management Corp. (IPM) 재무제표
재무 종합 점수
64/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
A점수90
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률2049.9%
순이익 성장률76.8%
EPS 성장률46.2%
FCF 성장률126.4%
영업이익 성장률21.9%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-8.3%
영업이익률-16.9%
발생액 비율-0.55x
안정성
A점수95
순현금 기업부채 증가
유동비율1.57x
부채비율0.30x
순부채-US$548.8만
현금창출력
C점수59
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진3.4%
FCF 전환율0.74x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률126.4%
영업현금흐름 성장률135.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1327.4만 | US$1099만 | US$96.2만 | US$109.8만 | US$2361.2만 |
| 매출총이익 | US$1055.4만 | US$816.6만 | US$67.7만 | US$83.5만 | US$1234만 |
| 영업이익 | US$51.9만 | -US$365.9만 | -US$369.8만 | -US$512.2만 | -US$400.1만 |
| 순이익 | US$132.4만 | -US$341.2만 | -US$106.7만 | -US$842.6만 | -US$195.7만 |
| EPS | 0.17 | -0.35 | -0.12 | -0.91 | -0.49 |
| 매출총이익률 | 79.5% | 74.3% | 70.4% | 76.1% | 52.3% |
| 영업이익률 | 3.9% | -33.3% | -384.4% | -466.3% | -16.9% |
| 순이익률 | 10.0% | -31.0% | -110.9% | -767.2% | -8.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2888.3만 | US$2543.2만 | US$2388.7만 | US$1587.3만 | US$2604.1만 |
| 총부채 | US$383.2만 | US$445.7만 | US$375.3만 | US$397.3만 | US$785.5만 |
| 순부채 | -US$2139.7만 | -US$1458.1만 | -US$1349.1만 | -US$1051.4만 | -US$548.8만 |
| 현금 | US$2163.7만 | US$1474만 | US$1356.8만 | US$1058.9만 | US$663.3만 |
| 자본 | US$2505.1만 | US$2097.4만 | US$2013.5만 | US$1190만 | US$1818.6만 |
| 유동비율 | 6.00 | 4.21 | 4.70 | 3.17 | 1.57 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$126.5만 | -US$295.7만 | -US$108만 | -US$301.9만 | US$107.7만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | -US$3 | -US$28만 |
| FCF | US$126.5만 | -US$295.7만 | -US$108만 | -US$301.9만 | US$79.7만 |
| FCF마진 | 9.5% | -26.9% | -112.2% | -274.9% | 3.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.4% | -17.2% | -91.2% | 14.2% | 2049.9% |
| 순이익성장 | -3.4% | -357.7% | 68.7% | -689.5% | 76.8% |
| EPS성장 | -15.0% | -305.9% | 65.7% | -658.3% | 46.2% |
| FCF성장 | -11.8% | -333.6% | 63.5% | -179.6% | 126.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 419.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 217.6% |
| 10Y 주당매출성장 | -44.2% |
인텔리전트 프로텍션 매니지먼트, Intelligent Protection Management Corp. (IPM) 재무제표 자주 묻는 질문
- 인텔리전트 프로텍션 매니지먼트, Intelligent Protection Management Corp. (IPM)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 인텔리전트 프로텍션 매니지먼트, Intelligent Protection Management Corp. (IPM)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 인텔리전트 프로텍션 매니지먼트, Intelligent Protection Management Corp. (IPM)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오