아이피스트, IP Strategy Holdings, Inc. (IPST) 재무제표
재무 종합 점수
35/ 100
D
안정성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
D점수45
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률20.4%
순이익 성장률-19484.0%
EPS 성장률-6835.9%
FCF 성장률-36.0%
영업이익 성장률17.2%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-1360.9%
영업이익률-122.1%
발생액 비율0.11x
안정성
C점수58
유동비율0.31x
부채비율0.10x
순부채US$449.7만
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-152.2%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-36.0%
영업현금흐름 성장률-36.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$828.7만 | US$831만 | US$797.1만 | US$840.2만 | US$1011.9만 |
| 매출총이익 | US$223.8만 | US$221.2만 | US$215.1만 | US$212.6만 | US$466.1만 |
| 영업이익 | -US$792.8만 | -US$1182.7만 | -US$1126.5만 | -US$1491.9만 | -US$1235.2만 |
| 순이익 | -US$721.9만 | -US$1226.8만 | -US$3679.8만 | US$71만 | -US$1.4억 |
| EPS | -622.22 | -1057.40 | -3171.67 | 4.76 | -320.63 |
| 매출총이익률 | 27.0% | 26.6% | 27.0% | 25.3% | 46.1% |
| 영업이익률 | -95.7% | -142.3% | -141.3% | -177.6% | -122.1% |
| 순이익률 | -87.1% | -147.6% | -461.6% | 8.5% | -1360.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2489.8만 | US$2795.9만 | US$2626.8만 | US$2800만 | US$1.1억 |
| 총부채 | US$1968.8만 | US$3459만 | US$6969.1만 | US$2720.8만 | US$1054.2만 |
| 순부채 | US$1406.8만 | US$2644.1만 | US$5630.7만 | US$1672.9만 | US$449.7만 |
| 현금 | US$20.5만 | US$22.3만 | US$7.7만 | US$45.3만 | US$24.5만 |
| 자본 | US$521만 | -US$663.1만 | -US$4342.2만 | US$79.2만 | US$9821.6만 |
| 유동비율 | 0.71 | 0.25 | 0.08 | 0.28 | 0.31 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$768.8만 | -US$929.7만 | -US$848만 | -US$1121.6만 | -US$1532.8만 |
| CapEx | -US$118.9만 | -US$63.9만 | -US$2.7만 | -US$10.6만 | -US$7.5만 |
| FCF | -US$887.7만 | -US$993.6만 | -US$850.6만 | -US$1132.2만 | -US$1540.3만 |
| FCF마진 | -107.1% | -119.6% | -106.7% | -134.7% | -152.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 0.3% | -4.1% | 5.4% | 20.4% |
| 순이익성장 | 0.0% | -69.9% | -199.9% | 101.9% | -19484.0% |
| EPS성장 | 0.0% | -69.9% | -199.9% | 100.2% | -6835.9% |
| FCF성장 | 0.0% | -11.9% | 14.4% | -33.1% | -36.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -34.4% |
| 5Y 주당매출성장 | -34.3% |
| 10Y 주당매출성장 | -34.3% |
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