인거솔랜드, Ingersoll Rand Inc. (IR) 재무제표
재무 종합 점수
71/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수45
매출 성장 가속
매출 성장률5.7%
순이익 성장률-30.7%
EPS 성장률-29.8%
FCF 성장률-2.2%
영업이익 성장률9.1%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률7.6%
영업이익률18.5%
발생액 비율2.33x
안정성
A점수88
유동비율2.06x
부채비율0.45x
순부채US$36억
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조
FCF 마진15.9%
FCF 전환율0.90x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-2.2%
영업현금흐름 성장률-2.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$51.5억 | US$59.2억 | US$68.8억 | US$72.4억 | US$76.5억 |
| 매출총이익 | US$19.9억 | US$23.3억 | US$28.8억 | US$31.7억 | US$29.5억 |
| 영업이익 | US$5.7억 | US$8.2억 | US$11.6억 | US$13억 | US$14.2억 |
| 순이익 | US$5.6억 | US$6억 | US$7.8억 | US$8.4억 | US$5.8억 |
| EPS | 1.36 | 1.50 | 1.92 | 2.08 | 1.46 |
| 매출총이익률 | 38.6% | 39.3% | 41.9% | 43.8% | 38.5% |
| 영업이익률 | 11.0% | 13.8% | 16.9% | 18.0% | 18.5% |
| 순이익률 | 10.9% | 10.2% | 11.3% | 11.6% | 7.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$151.5억 | US$147.7억 | US$155.6억 | US$180.1억 | US$183억 |
| 총부채 | US$60.8억 | US$55.1억 | US$57.2억 | US$77.6억 | US$81.4억 |
| 순부채 | US$13.7억 | US$11.8억 | US$11.7억 | US$34.4억 | US$36억 |
| 현금 | US$21.1억 | US$16.1억 | US$16억 | US$15.4억 | US$12.5억 |
| 자본 | US$90억 | US$92억 | US$97.8억 | US$101.8억 | US$100.9억 |
| 유동비율 | 2.80 | 2.37 | 2.22 | 2.29 | 2.06 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6.2억 | US$8.6억 | US$13.8억 | US$14억 | US$13.6억 |
| CapEx | -US$6410만 | -US$9460만 | -US$1.1억 | -US$1.5억 | -US$1.4억 |
| FCF | US$5.5억 | US$7.7억 | US$12.7억 | US$12.5억 | US$12.2억 |
| FCF마진 | 10.7% | 12.9% | 18.5% | 17.2% | 15.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 29.7% | 14.8% | 16.2% | 5.2% | 5.7% |
| 순이익성장 | 1789.2% | 7.5% | 28.8% | 7.7% | -30.7% |
| EPS성장 | 1707.6% | 10.3% | 28.0% | 8.3% | -29.8% |
| FCF성장 | -36.3% | 38.9% | 66.1% | -1.9% | -2.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 31.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 85.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 71.4% |
인거솔랜드, Ingersoll Rand Inc. (IR) 재무제표 자주 묻는 질문
- 인거솔랜드, Ingersoll Rand Inc. (IR)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 인거솔랜드, Ingersoll Rand Inc. (IR)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 인거솔랜드, Ingersoll Rand Inc. (IR)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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