아이로봇, iRobot Corporation (IRBT) 재무제표
재무 종합 점수
42/ 100
D
성장성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수69
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-23.4%
순이익 성장률52.2%
EPS 성장률55.3%
FCF 성장률71.7%
영업이익 성장률61.0%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-21.3%
영업이익률-15.1%
발생액 비율0.23x
안정성
D점수35
유동비율1.32x
부채비율0.88x
순부채US$9279.6만
현금창출력
C점수53
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-4.9%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률71.7%
영업현금흐름 성장률71.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$14.3억 | US$15.6억 | US$11.8억 | US$8.9억 | US$6.8억 |
| 매출총이익 | US$6.7억 | US$5.5억 | US$3.5억 | US$2억 | US$1.4억 |
| 영업이익 | US$1.5억 | -US$110만 | -US$2.4억 | -US$2.6억 | -US$1억 |
| 순이익 | US$1.5억 | US$3039만 | -US$2.9억 | -US$3억 | -US$1.5억 |
| EPS | 5.23 | 1.10 | -10.52 | -11.01 | -4.92 |
| 매출총이익률 | 46.9% | 35.2% | 29.6% | 22.0% | 20.9% |
| 영업이익률 | 10.2% | -0.1% | -20.3% | -29.7% | -15.1% |
| 순이익률 | 10.3% | 1.9% | -24.2% | -34.2% | -21.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$11.9억 | US$11.8억 | US$8.4억 | US$7.3억 | US$5.2억 |
| 총부채 | US$3.9억 | US$4.7억 | US$3.6억 | US$5.4억 | US$4.5억 |
| 순부채 | -US$3.8억 | -US$1.5억 | -US$7928.7만 | US$4920.5만 | US$9279.6만 |
| 현금 | US$4.8억 | US$2.3억 | US$1.2억 | US$1.9억 | US$1.3억 |
| 자본 | US$8억 | US$7.2억 | US$4.8억 | US$2억 | US$6123.9만 |
| 유동비율 | 2.87 | 2.00 | 1.78 | 1.62 | 1.32 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.3억 | -US$3197만 | -US$9002.1만 | -US$1.1억 | -US$3322.2만 |
| CapEx | -US$3159.9만 | -US$2992.8만 | -US$1232.5만 | -US$286.2만 | -US$11.8만 |
| FCF | US$2억 | -US$6189.8만 | -US$1억 | -US$1.2억 | -US$3334만 |
| FCF마진 | 14.0% | -4.0% | -8.6% | -13.2% | -4.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 17.8% | 9.4% | -24.4% | -24.7% | -23.4% |
| 순이익성장 | 72.4% | -79.3% | -1042.1% | -6.4% | 52.2% |
| EPS성장 | 72.0% | -79.0% | -1056.4% | -4.7% | 55.3% |
| FCF성장 | 111.6% | -130.9% | -65.3% | -15.0% | 71.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -59.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -46.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 22.0% |
아이로봇, iRobot Corporation (IRBT) 재무제표 자주 묻는 질문
- 아이로봇, iRobot Corporation (IRBT)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 아이로봇, iRobot Corporation (IRBT)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 아이로봇, iRobot Corporation (IRBT)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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