인터롤 홀딩 AG, Interroll Holding AG (IRRHF) 재무제표
재무 종합 점수
58/ 100
C
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-2.4%
순이익 성장률-10.5%
EPS 성장률-11.1%
FCF 성장률-47.4%
영업이익 성장률-7.7%
수익성·질
C점수50
마진 악화
순이익률10.9%
영업이익률14.0%
발생액 비율0.97x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율4.67x
부채비율0.18x
순부채-US$2.1억
현금창출력
C점수62
잉여현금흐름 견조
FCF 마진7.7%
FCF 전환율0.74x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-47.4%
영업현금흐름 성장률-41.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$6.4억 | US$6.6억 | US$5.6억 | US$5.3억 | US$5.1억 |
| 매출총이익 | US$3.5억 | US$3.6억 | US$3.4억 | US$3.3억 | US$3.3억 |
| 영업이익 | US$9933.8만 | US$1.1억 | US$8385.3만 | US$7781.5만 | US$7183.4만 |
| 순이익 | US$8060만 | US$8278.3만 | US$6634.9만 | US$6249.6만 | US$5592.7만 |
| EPS | 98.08 | 100.91 | 80.64 | 75.55 | 67.14 |
| 매출총이익률 | 54.6% | 53.7% | 62.0% | 61.7% | 64.5% |
| 영업이익률 | 15.5% | 15.8% | 15.1% | 14.8% | 14.0% |
| 순이익률 | 12.6% | 12.5% | 11.9% | 11.9% | 10.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.4억 | US$5.5억 | US$5.4억 | US$5.9억 | US$6억 |
| 총부채 | US$1.9억 | US$1.5억 | US$1.3억 | US$1.2억 | US$1.1억 |
| 순부채 | -US$4609.4만 | -US$7082.8만 | -US$1.3억 | -US$1.9억 | -US$2.1억 |
| 현금 | US$6849.6만 | US$7930.5만 | US$1.4억 | US$2억 | US$2.2억 |
| 자본 | US$3.5억 | US$3.9억 | US$4.1억 | US$4.7억 | US$4.9억 |
| 유동비율 | 1.86 | 2.60 | 3.21 | 4.32 | 4.67 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4729.1만 | US$7136.5만 | US$1.1억 | US$9200.7만 | US$5409.7만 |
| CapEx | -US$5114.1만 | -US$2635.6만 | -US$2381.1만 | -US$1632.4만 | -US$1429.1만 |
| FCF | -US$385만 | US$4500.9만 | US$8942만 | US$7568.3만 | US$3980.6만 |
| FCF마진 | -0.6% | 6.8% | 16.1% | 14.4% | 7.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 20.6% | 3.8% | -16.3% | -5.3% | -2.4% |
| 순이익성장 | 12.3% | 2.7% | -19.9% | -5.8% | -10.5% |
| EPS성장 | 14.1% | 2.9% | -20.1% | -6.3% | -11.1% |
| FCF성장 | -105.4% | 1269.1% | 98.7% | -15.4% | -47.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -25.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -5.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 41.8% |
인터롤 홀딩 AG, Interroll Holding AG (IRRHF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 인터롤 홀딩 AG, Interroll Holding AG (IRRHF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 인터롤 홀딩 AG, Interroll Holding AG (IRRHF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 인터롤 홀딩 AG, Interroll Holding AG (IRRHF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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