아이사인 미디어 솔루션즈, iSIGN Media Solutions Inc. (ISDSF) 재무제표
재무 종합 점수
15/ 100
F
현금창출력 우수(F), 수익성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-84.4%
순이익 성장률-82.6%
EPS 성장률-50.6%
FCF 성장률-171.2%
영업이익 성장률-93.9%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-1093240.3%
영업이익률-820007.1%
발생액 비율0.50x
안정성
F점수15
유동비율0.10x
부채비율3.37x
순부채US$282만
현금창출력
F점수25
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-552896.4%
FCF 전환율1.02x
설비투자 강도98.22x
FCF 성장률-171.2%
영업현금흐름 성장률-166.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.9만 | US$2.6만 | US$2.8만 | US$1.3천 | US$196 |
| 매출총이익 | -US$1.6만 | US$5.1천 | US$5.7천 | -US$1.5만 | -US$1.7만 |
| 영업이익 | -US$101.6만 | -US$98.4만 | -US$82.1만 | -US$82.9만 | -US$160.7만 |
| 순이익 | -US$123.6만 | -US$138.3만 | -US$119.3만 | -US$117.4만 | -US$214.3만 |
| EPS | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 매출총이익률 | -84.0% | 19.9% | 20.1% | -1227.4% | -8878.1% |
| 영업이익률 | -5460.7% | -3819.2% | -2893.9% | -66049.1% | -820007.1% |
| 순이익률 | -6642.9% | -5368.3% | -4207.4% | -93524.1% | -1093240.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$12만 | US$19.1만 | US$12.6만 | US$23.4만 | US$118.1만 |
| 총부채 | US$428.5만 | US$449.9만 | US$451.6만 | US$473.9만 | US$398.4만 |
| 순부채 | US$177.9만 | US$245.5만 | US$267.9만 | US$282.7만 | US$282만 |
| 현금 | US$7.7천 | US$9.3만 | US$1.4만 | US$3.4천 | US$4.6만 |
| 자본 | -US$416.5만 | -US$430.7만 | -US$439만 | -US$450.5만 | -US$280.3만 |
| 유동비율 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$78.1만 | -US$80.1만 | -US$51.5만 | -US$40만 | -US$106.4만 |
| CapEx | US$0 | -US$1.6천 | US$0 | US$0 | -US$1.9만 |
| FCF | -US$78.1만 | -US$80.2만 | -US$51.5만 | -US$40만 | -US$108.4만 |
| FCF마진 | -4196.5% | -3112.8% | -1814.3% | -31833.8% | -552896.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -90.9% | 38.5% | 10.1% | -95.6% | -84.4% |
| 순이익성장 | 81.5% | -12.0% | 13.7% | 1.7% | -82.6% |
| EPS성장 | 81.9% | -3.6% | 20.7% | 14.1% | -50.6% |
| FCF성장 | -12.0% | -2.8% | 35.8% | 22.4% | -171.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -99.5% |
| 5Y 주당매출성장 | -99.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -100.0% |
아이사인 미디어 솔루션즈, iSIGN Media Solutions Inc. (ISDSF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 아이사인 미디어 솔루션즈, iSIGN Media Solutions Inc. (ISDSF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 아이사인 미디어 솔루션즈, iSIGN Media Solutions Inc. (ISDSF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 아이사인 미디어 솔루션즈, iSIGN Media Solutions Inc. (ISDSF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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