아이사인 솔루션즈, iSign Solutions Inc. (ISGN) 재무제표
재무 종합 점수
18/ 100
F
현금창출력 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 역성장
매출 성장률-8.4%
순이익 성장률-46.3%
EPS 성장률-36.8%
FCF 성장률-88.2%
영업이익 성장률-29.9%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-72.0%
영업이익률-34.3%
발생액 비율0.24x
안정성
F점수15
유동비율0.03x
부채비율33.12x
순부채US$320.4만
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-17.7%
FCF 전환율1.02x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-88.2%
영업현금흐름 성장률-93.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$91.7만 | US$84.4만 | US$96.6만 | US$107.8만 | US$98.7만 |
| 매출총이익 | US$77.6만 | US$72.3만 | US$82만 | US$94.4만 | US$87만 |
| 영업이익 | -US$77.2만 | -US$71.8만 | -US$65.3만 | -US$26.1만 | -US$33.9만 |
| 순이익 | -US$102.7만 | -US$108.6만 | -US$52.8만 | -US$48.6만 | -US$71.1만 |
| EPS | -0.18 | -0.19 | -0.09 | -0.08 | -0.11 |
| 매출총이익률 | 84.6% | 85.7% | 84.9% | 87.6% | 88.1% |
| 영업이익률 | -84.2% | -85.1% | -67.6% | -24.2% | -34.3% |
| 순이익률 | -112.0% | -128.7% | -54.7% | -45.1% | -72.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$47.2만 | US$12.1만 | US$14.6만 | US$19.6만 | US$20.3만 |
| 총부채 | US$507.7만 | US$541.2만 | US$583.3만 | US$602.7만 | US$672.4만 |
| 순부채 | US$187.5만 | US$222.1만 | US$305.9만 | US$302.9만 | US$320.4만 |
| 현금 | US$33.5만 | US$2.5만 | US$2.6만 | US$4만 | US$6.8만 |
| 자본 | -US$460.5만 | -US$529.1만 | -US$568.7만 | -US$583.1만 | -US$652.1만 |
| 유동비율 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$57.6만 | -US$30.1만 | -US$70.5만 | -US$8.9만 | -US$17.2만 |
| CapEx | US$0 | -US$9천 | US$0 | -US$4천 | -US$3천 |
| FCF | -US$57.6만 | -US$31만 | -US$70.5만 | -US$9.3만 | -US$17.5만 |
| FCF마진 | -62.8% | -36.7% | -73.0% | -8.6% | -17.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -9.5% | -8.0% | 14.5% | 11.6% | -8.4% |
| 순이익성장 | 47.3% | -5.7% | 51.4% | 8.0% | -46.3% |
| EPS성장 | 47.1% | -5.6% | 51.7% | 12.3% | -36.8% |
| FCF성장 | 45.8% | 46.2% | -127.4% | 86.8% | -88.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 6.4% |
| 5Y 주당매출성장 | -11.4% |
| 10Y 주당매출성장 | -98.8% |
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