이노베이티브 에어로시스템즈, Innovative Aerosystems, Inc. (ISSC) 재무제표
재무 종합 점수
93/ 100
A
성장성 우수(A), 현금창출력 주의(B)
성장성
A점수100
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률78.6%
순이익 성장률123.3%
EPS 성장률122.5%
FCF 성장률32.2%
영업이익 성장률107.8%
수익성·질
A점수100
마진 개선
순이익률18.5%
영업이익률23.8%
발생액 비율0.85x
안정성
A점수100
유동비율3.04x
부채비율0.37x
순부채US$2144.5만
현금창출력
B점수73
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진8.1%
FCF 전환율0.51x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률32.2%
영업현금흐름 성장률129.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2304.5만 | US$2774.1만 | US$3480.9만 | US$4719.8만 | US$8429.7만 |
| 매출총이익 | US$1278.2만 | US$1667.4만 | US$2131.1만 | US$2591.4만 | US$3829.6만 |
| 영업이익 | US$390.1만 | US$721.5만 | US$735.9만 | US$966.2만 | US$2007.2만 |
| 순이익 | US$506.5만 | US$552.4만 | US$602.8만 | US$699.8만 | US$1562.8만 |
| EPS | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.89 |
| 매출총이익률 | 55.5% | 60.1% | 61.2% | 54.9% | 45.4% |
| 영업이익률 | 16.9% | 26.0% | 21.1% | 20.5% | 23.8% |
| 순이익률 | 22.0% | 19.9% | 17.3% | 14.8% | 18.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2708.6만 | US$3470.5만 | US$6295.7만 | US$8238.2만 | US$1억 |
| 총부채 | US$250.1만 | US$395.5만 | US$2432만 | US$3574.4만 | US$3875.8만 |
| 순부채 | -US$822.3만 | -US$1722.2만 | US$1641.6만 | US$2749만 | US$2144.5만 |
| 현금 | US$826.6만 | US$1725.1만 | US$309.7만 | US$53.9만 | US$269.4만 |
| 자본 | US$2458.5만 | US$3075만 | US$3863.7만 | US$4663.9만 | US$6460.3만 |
| 유동비율 | 7.16 | 7.16 | 5.42 | 4.77 | 3.04 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$459.2만 | US$609.4만 | US$209.6만 | US$579.6만 | US$1330.3만 |
| CapEx | -US$34.1만 | -US$16.1만 | -US$29.8만 | -US$65.8만 | -US$651.2만 |
| FCF | US$425.2만 | US$593.3만 | US$179.8만 | US$513.8만 | US$679.1만 |
| FCF마진 | 18.5% | 21.4% | 5.2% | 10.9% | 8.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 6.7% | 20.4% | 25.5% | 35.6% | 78.6% |
| 순이익성장 | 54.9% | 9.1% | 9.1% | 16.1% | 123.3% |
| EPS성장 | 52.6% | 10.3% | 9.4% | 14.3% | 122.5% |
| FCF성장 | 105.1% | 39.5% | -69.7% | 185.8% | 32.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 198.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 276.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 300.7% |
이노베이티브 에어로시스템즈, Innovative Aerosystems, Inc. (ISSC) 재무제표 자주 묻는 질문
- 이노베이티브 에어로시스템즈, Innovative Aerosystems, Inc. (ISSC)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 이노베이티브 에어로시스템즈, Innovative Aerosystems, Inc. (ISSC)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 이노베이티브 에어로시스템즈, Innovative Aerosystems, Inc. (ISSC)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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