인베스타 홀딩스, Investar Holding Corporation (ISTR) 재무제표
재무 종합 점수
55/ 100
C
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수58
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-1.9%
순이익 성장률13.1%
EPS 성장률7.8%
FCF 성장률9.2%
영업이익 성장률14.0%
수익성·질
B점수70
마진 개선이익의 질 주의
순이익률14.9%
영업이익률18.1%
발생액 비율0.80x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.31x
부채비율0.89x
순부채US$1.3억
현금창출력
A점수88
잉여현금흐름 견조
FCF 마진11.0%
FCF 전환율0.92x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률9.2%
영업현금흐름 성장률14.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.1억 | US$1.2억 | US$1.4억 | US$1.6억 | US$1.5억 |
| 매출총이익 | US$7337.9만 | US$1.1억 | US$8438.1만 | US$8588.9만 | US$9356만 |
| 영업이익 | US$990.9만 | US$4434.8만 | US$2042.8만 | US$2440.6만 | US$2781.1만 |
| 순이익 | US$800만 | US$3570.9만 | US$1667.8만 | US$2025.2만 | US$2290.4만 |
| EPS | 0.77 | 3.54 | 1.69 | 2.06 | 2.22 |
| 매출총이익률 | 67.9% | 85.6% | 59.8% | 54.9% | 61.0% |
| 영업이익률 | 9.2% | 36.0% | 14.5% | 15.6% | 18.1% |
| 순이익률 | 7.4% | 29.0% | 11.8% | 12.9% | 14.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$25.1억 | US$27.5억 | US$28.2억 | US$27.2억 | US$28.3억 |
| 총부채 | US$22.7억 | US$25.4억 | US$25.9억 | US$24.8억 | US$25.3억 |
| 순부채 | US$3911.5만 | US$4억 | US$5307.4만 | US$7309.9만 | US$1.3억 |
| 현금 | US$4.5억 | US$4.5억 | US$3.9억 | US$3412만 | US$4억 |
| 자본 | US$2.4억 | US$2.2억 | US$2.3억 | US$2.4억 | US$3억 |
| 유동비율 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.02 | 0.31 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3348.1만 | US$4274.8만 | US$2624.7만 | US$1592.7만 | US$1821.6만 |
| CapEx | -US$331.8만 | -US$105.6만 | -US$107.2만 | -US$50.6만 | -US$138.3만 |
| FCF | US$3016.3만 | US$4169.2만 | US$2517.5만 | US$1542.1만 | US$1683.3만 |
| FCF마진 | 27.9% | 33.8% | 17.8% | 9.9% | 11.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 1.9% | 14.1% | 14.5% | 11.0% | -1.9% |
| 순이익성장 | -42.4% | 346.4% | -53.3% | 21.4% | 13.1% |
| EPS성장 | -39.4% | 359.7% | -52.3% | 21.9% | 7.8% |
| FCF성장 | 196.9% | 38.2% | -39.6% | -38.7% | 9.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 27.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 59.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 146.5% |
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