아이쓰리 에너지, i3 Energy Plc (ITEEF) 재무제표
재무 종합 점수
50/ 100
C
수익성 우수(B), 성장성 주의(F)
성장성
F점수27
매출 역성장
매출 성장률-29.8%
순이익 성장률-63.9%
EPS 성장률-65.0%
FCF 성장률5.4%
영업이익 성장률-64.1%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률10.4%
영업이익률19.8%
발생액 비율3.04x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율1.06x
부채비율0.49x
순부채US$1106.2만
현금창출력
D점수48
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진14.8%
FCF 전환율0.47x
설비투자 강도0.17x
FCF 성장률5.4%
영업현금흐름 성장률-53.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$0 | US$1299.1만 | US$8676.3만 | US$2.1억 | US$1.5억 |
| 매출총이익 | -US$8.7천 | -US$15.2만 | US$2563.6만 | US$9501.2만 | US$1738.5만 |
| 영업이익 | -US$746.8만 | -US$585.5만 | US$1265.7만 | US$8059.2만 | US$2892.1만 |
| 순이익 | -US$1085.1만 | US$1171.8만 | US$2508.3만 | US$4195.1만 | US$1514.7만 |
| EPS | -0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| 매출총이익률 | — | -1.2% | 29.5% | 45.6% | 11.9% |
| 영업이익률 | — | -45.1% | 14.6% | 38.7% | 19.8% |
| 순이익률 | — | 90.2% | 28.9% | 20.1% | 10.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6591만 | US$1.7억 | US$3.2억 | US$3.5억 | US$3.2억 |
| 총부채 | US$3425.1만 | US$1억 | US$1.8억 | US$1.9억 | US$1.5억 |
| 순부채 | -US$602.3만 | US$1180.8만 | US$858.9만 | US$1068.1만 | US$1106.2만 |
| 현금 | US$1907만 | US$617.8만 | US$1533.5만 | US$1656만 | US$2350.7만 |
| 자본 | US$3165.9만 | US$7319.6만 | US$1.4억 | US$1.6억 | US$1.6억 |
| 유동비율 | 1.06 | 1.05 | 1.83 | 0.63 | 1.06 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$518.3만 | -US$426.5만 | US$2399.1만 | US$9876.2만 | US$4609.5만 |
| CapEx | -US$2103.5만 | -US$1776.3만 | -US$1278.2만 | -US$7821.6만 | -US$2443.6만 |
| FCF | -US$2621.9만 | -US$2202.8만 | US$1120.9만 | US$2054.6만 | US$2165.9만 |
| FCF마진 | — | -169.6% | 12.9% | 9.9% | 14.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 0.0% | 567.9% | 140.2% | -29.8% |
| 순이익성장 | -453.7% | 208.0% | 114.1% | 67.2% | -63.9% |
| EPS성장 | -152.4% | 129.1% | -24.9% | 26.8% | -65.0% |
| FCF성장 | -1623.0% | 16.0% | 150.9% | 83.3% | 5.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 191.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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