이테리스, Iteris, Inc. (ITI) 재무제표
재무 종합 점수
78/ 100
B
성장성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
A점수95
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률10.2%
순이익 성장률121.1%
EPS 성장률120.9%
FCF 성장률224.3%
영업이익 성장률120.4%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률1.8%
영업이익률1.6%
발생액 비율3.63x
안정성
A점수83
순현금 기업부채 증가
유동비율1.75x
부채비율0.43x
순부채-US$1964만
현금창출력
C점수59
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진4.9%
FCF 전환율0.73x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률224.3%
영업현금흐름 성장률335.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.1억 | US$1.2억 | US$1.3억 | US$1.6억 | US$1.7억 |
| 매출총이익 | US$4776.1만 | US$4685.6만 | US$4739.3만 | US$4201.8만 | US$6458.6만 |
| 영업이익 | -US$597.6만 | US$167.7만 | -US$669.4만 | -US$1380.8만 | US$281.9만 |
| 순이익 | -US$561만 | US$49.1만 | -US$690만 | -US$1485.5만 | US$313.1만 |
| EPS | -0.14 | 0.01 | -0.16 | -0.35 | 0.07 |
| 매출총이익률 | 41.9% | 40.0% | 35.5% | 26.9% | 37.6% |
| 영업이익률 | -5.2% | 1.4% | -5.0% | -8.8% | 1.6% |
| 순이익률 | -4.9% | 0.4% | -5.2% | -9.5% | 1.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1억 | US$1.3억 | US$1.3억 | US$1.1억 | US$1.2억 |
| 총부채 | US$3883만 | US$4789만 | US$4952만 | US$4888.8만 | US$5353.8만 |
| 순부채 | -US$222.2만 | -US$1505.9만 | -US$1292.6만 | -US$894.6만 | -US$1964만 |
| 현금 | US$2577.3만 | US$2830.5만 | US$2368.9만 | US$1658.7만 | US$2585만 |
| 자본 | US$6312.7만 | US$7897.9만 | US$7686.3만 | US$6290.6만 | US$6990.7만 |
| 유동비율 | 2.23 | 2.11 | 2.03 | 1.65 | 1.75 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$382.7만 | US$649만 | -US$572.1만 | -US$483.6만 | US$1137.8만 |
| CapEx | -US$110.1만 | -US$136.8만 | -US$210.1만 | -US$187.4만 | -US$303.5만 |
| FCF | -US$492.8만 | US$512.2만 | -US$782.2만 | -US$671만 | US$834.3만 |
| FCF마진 | -4.3% | 4.4% | -5.9% | -4.3% | 4.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 15.1% | 2.6% | 14.0% | 16.8% | 10.2% |
| 순이익성장 | 28.2% | 108.8% | -1505.3% | -115.3% | 121.1% |
| EPS성장 | 39.1% | 108.5% | -1444.5% | -118.7% | 120.9% |
| FCF성장 | 29.3% | 203.9% | -252.7% | 14.2% | 224.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 41.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 34.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 92.1% |
이테리스, Iteris, Inc. (ITI) 재무제표 자주 묻는 질문
- 이테리스, Iteris, Inc. (ITI)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 이테리스, Iteris, Inc. (ITI)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 이테리스, Iteris, Inc. (ITI)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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