아이토닉 홀딩스, iTonic Holdings Ltd. (ITOC) 재무제표
재무 종합 점수
42/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수28
매출 성장 가속
매출 성장률16.7%
순이익 성장률-671.7%
EPS 성장률-516.6%
FCF 성장률-318.1%
영업이익 성장률-573.4%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-974.7%
영업이익률-991.7%
발생액 비율0.64x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율8.83x
부채비율0.11x
순부채-US$134.7만
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-620.3%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-318.1%
영업현금흐름 성장률-318.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$70.3만 | US$68만 | US$62.9만 | US$44.8만 | US$52.3만 |
| 매출총이익 | US$59.1만 | US$55.8만 | US$47.1만 | US$34.5만 | US$32.7만 |
| 영업이익 | US$13.8만 | US$2.8만 | -US$30.7만 | -US$77만 | -US$518.7만 |
| 순이익 | US$19.2만 | US$8.4만 | -US$24.1만 | -US$66.1만 | -US$509.8만 |
| EPS | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.32 |
| 매출총이익률 | 84.1% | 82.1% | 74.9% | 77.0% | 62.6% |
| 영업이익률 | 19.6% | 4.0% | -48.8% | -171.9% | -991.7% |
| 순이익률 | 27.4% | 12.4% | -38.4% | -147.4% | -974.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$133.1만 | US$140.2만 | US$162.4만 | US$672.3만 | US$909.6만 |
| 총부채 | US$37.7만 | US$84.5만 | US$131.8만 | US$53.9만 | US$97만 |
| 순부채 | US$16.1만 | US$14.6만 | -US$7.2만 | -US$591.2만 | -US$134.7만 |
| 현금 | US$13.7만 | US$7.2만 | US$22.7만 | US$616만 | US$292.6만 |
| 자본 | US$95.4만 | US$55.6만 | US$30.6만 | US$618.5만 | US$612.3만 |
| 유동비율 | 7.48 | 1.06 | 0.44 | 12.40 | 8.83 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$8.1만 | -US$11.6만 | -US$6.4만 | -US$77.5만 | -US$324만 |
| CapEx | US$5 | US$2 | -US$4 | -US$859 | -US$3.8천 |
| FCF | US$8.1만 | -US$11.6만 | -US$6.4만 | -US$77.6만 | -US$324.4만 |
| FCF마진 | 11.5% | -17.1% | -10.1% | -173.1% | -620.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | -3.3% | -7.5% | -28.7% | 16.7% |
| 순이익성장 | 0.0% | -56.4% | -387.2% | -173.9% | -671.7% |
| EPS성장 | 0.0% | -56.4% | -386.2% | -212.7% | -516.6% |
| FCF성장 | 0.0% | -243.8% | 45.2% | -1119.1% | -318.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -30.4% |
| 5Y 주당매출성장 | -32.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -32.7% |
아이토닉 홀딩스, iTonic Holdings Ltd. (ITOC) 재무제표 자주 묻는 질문
- 아이토닉 홀딩스, iTonic Holdings Ltd. (ITOC)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 아이토닉 홀딩스, iTonic Holdings Ltd. (ITOC)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 아이토닉 홀딩스, iTonic Holdings Ltd. (ITOC)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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