이토추, ITOCHU Corporation (ITOCY) 재무제표
재무 종합 점수
72/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
B점수77
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률6.7%
순이익 성장률8.4%
EPS 성장률120.6%
FCF 성장률10.0%
영업이익 성장률6.6%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률6.1%
영업이익률4.7%
발생액 비율1.19x
안정성
C점수53
유동비율1.32x
부채비율0.57x
순부채US$4.2조
현금창출력
B점수76
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진5.4%
FCF 전환율0.75x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률10.0%
영업현금흐름 성장률13.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$12.3조 | US$13.9조 | US$14조 | US$14.7조 | US$15.7조 |
| 매출총이익 | US$1.9조 | US$2.1조 | US$2.2조 | US$2.4조 | US$2.6조 |
| 영업이익 | US$5825.2억 | US$7019.1억 | US$7032.8억 | US$6980.8억 | US$7442.2억 |
| 순이익 | US$8202.7억 | US$8005.2억 | US$8017.7억 | US$8802.5억 | US$9545.8억 |
| EPS | 55.29 | 54.61 | 55.30 | 61.57 | 135.81 |
| 매출총이익률 | 15.8% | 15.3% | 15.9% | 16.1% | 16.7% |
| 영업이익률 | 4.7% | 5.0% | 5.0% | 4.7% | 4.7% |
| 순이익률 | 6.7% | 5.7% | 5.7% | 6.0% | 6.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$12.2조 | US$13.1조 | US$14.5조 | US$15.1조 | US$16.8조 |
| 총부채 | US$7.4조 | US$7.6조 | US$8.5조 | US$8.8조 | US$9.6조 |
| 순부채 | US$3.3조 | US$3.4조 | US$3.8조 | US$4.1조 | US$4.2조 |
| 현금 | US$7248.3억 | US$6888.1억 | US$6890.6억 | US$6369.1억 | US$6512.5억 |
| 자본 | US$4.2조 | US$4.8조 | US$5.4조 | US$5.8조 | US$6.6조 |
| 유동비율 | 1.32 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.32 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$8011.6억 | US$9380.6억 | US$9781.1억 | US$9972.8억 | US$1.1조 |
| CapEx | -US$1571.4억 | -US$1940.8억 | -US$2025.5억 | -US$2274.7억 | -US$2849.9억 |
| FCF | US$6440.2억 | US$7439.8억 | US$7755.6억 | US$7698.1억 | US$8468.5억 |
| FCF마진 | 5.2% | 5.3% | 5.5% | 5.2% | 5.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 18.6% | 13.4% | 0.6% | 4.9% | 6.7% |
| 순이익성장 | 104.3% | -2.4% | 0.2% | 9.8% | 8.4% |
| EPS성장 | 104.9% | -1.2% | 1.3% | 11.3% | 120.6% |
| FCF성장 | -11.9% | 15.5% | 4.2% | -0.7% | 10.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 134.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 220.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 594.5% |
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