이토엔, Ito En, Ltd. (ITOEF) 재무제표
재무 종합 점수
54/ 100
C
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
D점수38
매출 성장 가속
매출 성장률5.2%
순이익 성장률-75.5%
EPS 성장률-76.8%
FCF 성장률-100.1%
영업이익 성장률-5.7%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률0.7%
영업이익률4.4%
발생액 비율3.26x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.52x
부채비율0.48x
순부채-US$95.4억
현금창출력
F점수32
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-0.0%
FCF 전환율-0.00x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-100.1%
영업현금흐름 성장률-37.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4007.7억 | US$4316.7억 | US$4539억 | US$4727.2억 | US$4970.8억 |
| 매출총이익 | US$1595.8억 | US$1655.9억 | US$1770.7억 | US$1796.4억 | US$1732억 |
| 영업이익 | US$187.9억 | US$195.9억 | US$250.2억 | US$229.7억 | US$216.5억 |
| 순이익 | US$129.3억 | US$128.9억 | US$156.5억 | US$141.6억 | US$34.6억 |
| EPS | 99.84 | 99.77 | 129.34 | 121.08 | 28.15 |
| 매출총이익률 | 39.8% | 38.4% | 39.0% | 38.0% | 34.8% |
| 영업이익률 | 4.7% | 4.5% | 5.5% | 4.9% | 4.4% |
| 순이익률 | 3.2% | 3.0% | 3.4% | 3.0% | 0.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3283.6억 | US$3387.7억 | US$3538.9억 | US$3446억 | US$3421.2억 |
| 총부채 | US$1653.5억 | US$1666.5억 | US$1706.8억 | US$1686.3억 | US$1644.5억 |
| 순부채 | -US$181.9억 | -US$274.3억 | -US$333.1억 | -US$168.4억 | -US$95.4억 |
| 현금 | US$965.7억 | US$1041.8억 | US$1093.1억 | US$899.1억 | US$750.7억 |
| 자본 | US$1617.6억 | US$1707.2억 | US$1815.9억 | US$1743.6억 | US$1759.4억 |
| 유동비율 | 2.91 | 2.63 | 2.52 | 2.15 | 2.52 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$222.3억 | US$237.7억 | US$254.8억 | US$180.4억 | US$112.8억 |
| CapEx | -US$78.5억 | -US$69.9억 | -US$99.1억 | -US$122.9억 | -US$112.9억 |
| FCF | US$143.8억 | US$167.9억 | US$155.7억 | US$57.5억 | -US$299.5만 |
| FCF마진 | 3.6% | 3.9% | 3.4% | 1.2% | -0.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -10.2% | 7.7% | 5.1% | 4.1% | 5.2% |
| 순이익성장 | 84.4% | -0.3% | 21.4% | -9.5% | -75.5% |
| EPS성장 | 84.4% | -0.1% | 29.6% | -6.4% | -76.8% |
| FCF성장 | -21.3% | 16.8% | -7.3% | -63.1% | -100.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 21.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 17.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 6.7% |
이토엔, Ito En, Ltd. (ITOEF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 이토엔, Ito En, Ltd. (ITOEF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 이토엔, Ito En, Ltd. (ITOEF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 이토엔, Ito En, Ltd. (ITOEF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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