이투란 로케이션 앤 컨트롤, Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) 재무제표
재무 종합 점수
88/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수69
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률6.8%
순이익 성장률8.0%
EPS 성장률8.1%
FCF 성장률10.2%
영업이익 성장률8.3%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률16.1%
영업이익률21.4%
발생액 비율1.53x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.28x
부채비율0.42x
순부채-US$9867.3만
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진18.6%
FCF 전환율0.75x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률10.2%
영업현금흐름 성장률19.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.7억 | US$2.9억 | US$3.2억 | US$3.4억 | US$3.6억 |
| 매출총이익 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$1.5억 | US$1.6억 | US$1.8억 |
| 영업이익 | US$5435.9만 | US$5868.2만 | US$6589.7만 | US$7102.1만 | US$7693.7만 |
| 순이익 | US$3425.6만 | US$3710.3만 | US$4813.7만 | US$5365.4만 | US$5796.7만 |
| EPS | 1.65 | 1.82 | 2.41 | 2.70 | 2.92 |
| 매출총이익률 | 47.2% | 46.9% | 47.9% | 47.8% | 49.7% |
| 영업이익률 | 20.1% | 20.0% | 20.6% | 21.1% | 21.4% |
| 순이익률 | 12.6% | 12.7% | 15.0% | 16.0% | 16.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.9억 | US$2.9억 | US$3.2억 | US$3.3억 | US$3.9억 |
| 총부채 | US$1.6억 | US$1.4억 | US$1.4억 | US$1.4억 | US$1.6억 |
| 순부채 | -US$1419만 | -US$575.5만 | -US$4477만 | -US$6829.6만 | -US$9867.3만 |
| 현금 | US$5471.1만 | US$2816.6만 | US$5355.3만 | US$7736.7만 | US$1.1억 |
| 자본 | US$1.3억 | US$1.5억 | US$1.7억 | US$1.9억 | US$2.2억 |
| 유동비율 | 1.56 | 1.62 | 1.93 | 2.22 | 2.28 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5579만 | US$4511.8만 | US$7721.8만 | US$7426.7만 | US$8857.8만 |
| CapEx | -US$1662.6만 | -US$2650.5만 | -US$1424.3만 | -US$1363.2만 | -US$2177.6만 |
| FCF | US$3916.4만 | US$1861.3만 | US$6297.5만 | US$6063.5만 | US$6680.2만 |
| FCF마진 | 14.5% | 6.4% | 19.7% | 18.0% | 18.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 10.3% | 8.2% | 9.2% | 5.1% | 6.8% |
| 순이익성장 | 112.5% | 8.3% | 29.7% | 11.5% | 8.0% |
| EPS성장 | 114.3% | 10.3% | 32.4% | 12.0% | 8.1% |
| FCF성장 | -21.4% | -52.5% | 238.3% | -3.7% | 10.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 25.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 53.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 115.7% |
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