ITOCHU 테크노-솔루션즈, ITOCHU Techno-Solutions Corporation (ITTOY) 재무제표
ITOCHU 테크노-솔루션즈, ITOCHU Techno-Solutions Corporation (ITTOY) 재무제표 분석 개요
ITOCHU 테크노-솔루션즈, ITOCHU Techno-Solutions Corporation (ITTOY)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
62/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
D점수42
매출 성장 가속
매출 성장률9.3%
순이익 성장률-3.3%
EPS 성장률-3.3%
FCF 성장률1.8%
영업이익 성장률-7.9%
수익성·질
F점수33
마진 악화
순이익률6.0%
영업이익률8.1%
발생액 비율0.93x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.21x
부채비율0.42x
순부채-$92.5B
현금창출력
B점수72
잉여현금흐름 견조
FCF 마진4.6%
FCF 전환율0.82x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률1.8%
영업현금흐름 성장률-11.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $452.0B | $487.0B | $479.9B | $522.4B | $570.9B |
| 매출총이익 | $107.7B | $118.1B | $121.5B | $134.7B | $139.1B |
| 영업이익 | $35.9B | $41.7B | $43.6B | $50.5B | $46.5B |
| 순이익 | $24.6B | $28.5B | $30.5B | $35.4B | $34.2B |
| EPS | 106.55 | 123.15 | 131.95 | 153.08 | 148.04 |
| 매출총이익률 | 23.8% | 24.2% | 25.3% | 25.8% | 24.4% |
| 영업이익률 | 7.9% | 8.6% | 9.1% | 9.7% | 8.1% |
| 순이익률 | 5.4% | 5.8% | 6.4% | 6.8% | 6.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $378.9B | $438.8B | $462.7B | $507.7B | $528.0B |
| 총부채 | $153.8B | $200.3B | $200.1B | $219.2B | $222.4B |
| 순부채 | -$58.9B | -$74.6B | -$80.9B | -$94.1B | -$92.5B |
| 현금 | $79.0B | $94.9B | $105.8B | $116.5B | $114.4B |
| 자본 | $220.7B | $231.7B | $254.8B | $281.1B | $298.7B |
| 유동비율 | 2.20 | 2.00 | 2.05 | 2.19 | 2.21 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $20.6B | $50.1B | $37.3B | $36.1B | $31.8B |
| CapEx | -$5.0B | -$7.0B | -$5.7B | -$10.3B | -$5.6B |
| FCF | $15.6B | $43.1B | $31.6B | $25.8B | $26.2B |
| FCF마진 | 3.5% | 8.8% | 6.6% | 4.9% | 4.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.2% | 7.8% | -1.5% | 8.9% | 9.3% |
| 순이익성장 | 4.4% | 15.6% | 7.2% | 16.0% | -3.3% |
| EPS성장 | 4.4% | 15.6% | 7.1% | 16.0% | -3.3% |
| FCF성장 | 140.9% | 176.1% | -26.8% | -18.4% | 1.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 17.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 32.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 82.9% |
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