인베스코 RAFI 전략 미국 ETF, Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) 재무지표와 애널리스트 의견

인베스코 RAFI™ 전략 미국 ETF (펀드)는 인베스코 전략 미국 지수(지수)를 기반으로 합니다. 펀드는 일반적으로 총 자산의 80% 이상을 지수를 구성하는 증권에 투자할 것입니다. 해당 지수는 고품질의 대형 미국 기업들의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 증권에는 지난 5년 또는 증권의 존속 기간 동안의 매출, 영업 현금 흐름, 총 자본 수익률 및 장부 가치를 균등 가중 평균하여 사업 규모 점수가 부여됩니다. 부동산 증권의 경우, 영업 현금 흐름은 운영 자금으로, 장부 가치는 총 자산으로 대체됩니다. 그 후 증권에는 효율성(전년도 매출 대비 자산 비율)과 성장률(지난 5년 또는 증권 존속 기간 동안의 매출 대비 자산 비율 변화율)의 균등 가중 평균을 기반으로 품질 점수가 부여됩니다. 마지막으로, 각 적격 증권은 사업 규모 점수에 따라 내림차순으로 순위가 매겨집니다. 지수에 포함되기 위해 사업 규모 점수로 상위 90%에 랭크된 증권들이 적격하며, 이들 중 품질 점수가 가장 높은 80%의 증권들이 포함됩니다. 지수 내 증권들은 유동 주식 가중 사업 규모 점수에 따라 가중치가 부여됩니다. 펀드와 지수는 매년 재구성됩니다. 2022년 8월 31일 기준, 펀드는 전체 1,154개 펀드 중 5성 등급을 받았으며, 3년, 5년, 10년 기간 동안 각각 1,154개 펀드 중 5성, 1,082개 펀드 중 N/A성, 785개 펀드 중 N/A성을 받았습니다. 출처: Morningstar Inc. 등급은 펀드의 월별 성과 변동을 고려하고 하락 변동에 더 중점을 두며 일관된 성과에 보상하는 위험 조정 수익률 측정치를 기반으로 합니다. 개방형 뮤추얼 펀드와 상장지수펀드는 비교 목적으로 단일 집단으로 간주됩니다. 등급은 최소 3년의 역사를 가진 펀드에 대해 계산됩니다. 전체 등급은 해당되는 경우 3년, 5년, 10년 등급 측정치의 가중 평균에서 파생되며, 판매 수수료는 제외되고 수수료 및 비용은 포함됩니다. ©2022 Morningstar Inc. 모든 권리 보유. 본 정보는 Morningstar 및/또는 그 콘텐츠 제공업체의 독점 정보입니다. 복사하거나 배포할 수 없으며 정확성, 완전성 또는 적시성을 보장하지 않습니다. Morningstar 또는 그 콘텐츠 제공업체는 이 정보의 어떠한 사용으로 인해 발생하는 손해나 손실에 대해 책임지지 않습니다. 과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. 한 범주 내 펀드의 상위 10%는 5성, 다음 22.5%는 4성, 다음 35%는 3성, 다음 22.5%는 2성, 하위 10%는 1성을 받습니다. 등급은 매월 변경될 수 있습니다. 수수료가 면제되거나 비용이 현재 또는 과거에 환급되지 않았다면, Morningstar 등급은 더 낮았을 것입니다. 다른 클래스의 펀드에 대한 등급은 성과 특성의 차이로 인해 다를 수 있습니다.