이반호 광산, Ivanhoe Mines Ltd. (IVPAF) 재무제표
재무 종합 점수
55/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
B점수67
매출 성장 가속
매출 성장률1000.9%
순이익 성장률16.7%
EPS 성장률11.8%
FCF 성장률25.9%
영업이익 성장률-128.5%
수익성·질
F점수23
마진 악화이익의 질 주의
순이익률59.2%
영업이익률-9.4%
발생액 비율-0.49x
안정성
A점수90
부채 증가
유동비율2.23x
부채비율0.25x
순부채US$4.9억
현금창출력
D점수41
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-106.3%
FCF 전환율3.68x
설비투자 강도0.77x
FCF 성장률25.9%
영업현금흐름 성장률14.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$0 | US$0 | US$0 | US$4081.8만 | US$4.5억 |
| 매출총이익 | -US$5217.1만 | -US$3391.2만 | -US$261.9만 | -US$864.1만 | -US$3517.9만 |
| 영업이익 | -US$490.4만 | US$1.6억 | US$1.8억 | US$1.5억 | -US$4237.6만 |
| 순이익 | US$5524.2만 | US$4.1억 | US$3.2억 | US$2.3억 | US$2.7억 |
| EPS | 0.05 | 0.33 | 0.26 | 0.17 | 0.19 |
| 매출총이익률 | — | — | — | -21.2% | -7.8% |
| 영업이익률 | — | — | — | 363.8% | -9.4% |
| 순이익률 | — | — | — | 558.9% | 59.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$32.2억 | US$39.7억 | US$50억 | US$57.4억 | US$76.1억 |
| 총부채 | US$8.4억 | US$11.3억 | US$14.2억 | US$9억 | US$19억 |
| 순부채 | -US$1.2억 | -US$6327.5만 | US$8712.7만 | US$2.7억 | US$4.9억 |
| 현금 | US$6.1억 | US$5.8억 | US$5.7억 | US$1억 | US$8.8억 |
| 자본 | US$24.9억 | US$29.3억 | US$37억 | US$49.9억 | US$58.9억 |
| 유동비율 | 21.49 | 9.86 | 3.28 | 1.25 | 2.23 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$709만 | US$1.8억 | -US$3156.6만 | -US$1.5억 | -US$1.3억 |
| CapEx | -US$5260.1만 | -US$1.6억 | -US$4.8억 | -US$4.9억 | -US$3.5억 |
| FCF | -US$5969.1만 | US$1843.1만 | -US$5.1억 | -US$6.4억 | -US$4.8억 |
| FCF마진 | — | — | — | -1578.1% | -106.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1000.9% |
| 순이익성장 | 377.9% | 643.8% | -22.4% | -28.5% | 16.7% |
| EPS성장 | 326.5% | 628.5% | -21.2% | -34.6% | 11.8% |
| FCF성장 | 41.7% | 130.9% | -2864.2% | -26.4% | 25.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
이반호 광산, Ivanhoe Mines Ltd. (IVPAF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 이반호 광산, Ivanhoe Mines Ltd. (IVPAF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 이반호 광산, Ivanhoe Mines Ltd. (IVPAF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 이반호 광산, Ivanhoe Mines Ltd. (IVPAF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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