이노발리스 부동산 투자 신탁, Inovalis Real Estate Investment Trust (IVREF) 재무제표
재무 종합 점수
47/ 100
D
수익성 우수(C), 안정성 주의(F)
성장성
D점수48
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-7.2%
순이익 성장률19.1%
EPS 성장률20.3%
FCF 성장률-628.4%
영업이익 성장률168.1%
수익성·질
C점수53
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-250.0%
영업이익률22.5%
발생액 비율0.09x
안정성
F점수33
유동비율0.63x
부채비율0.62x
순부채US$1.8억
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-21.6%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-628.4%
영업현금흐름 성장률-628.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3445.8만 | US$3114.3만 | US$3356.6만 | US$2410.9만 | US$2237.6만 |
| 매출총이익 | US$2419.1만 | US$2163.3만 | US$2321.6만 | US$1377.5만 | US$921.8만 |
| 영업이익 | US$501.8만 | US$1001.6만 | US$284.8만 | US$187.5만 | US$502.7만 |
| 순이익 | US$3033.3만 | -US$3685.4만 | -US$2969.1만 | -US$6913.3만 | -US$5592.8만 |
| EPS | 0.93 | -1.13 | -0.91 | -2.12 | -1.69 |
| 매출총이익률 | 70.2% | 69.5% | 69.2% | 57.1% | 41.2% |
| 영업이익률 | 14.6% | 32.2% | 8.5% | 7.8% | 22.5% |
| 순이익률 | 88.0% | -118.3% | -88.5% | -286.8% | -250.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.9억 | US$5.6억 | US$4.8억 | US$4.1억 | US$3.6억 |
| 총부채 | US$2.4억 | US$2.7억 | US$2.4억 | US$2.3억 | US$2.3억 |
| 순부채 | US$1.3억 | US$2억 | US$2.1억 | US$2.1억 | US$1.8억 |
| 현금 | US$7662.7만 | US$4517.6만 | US$1261.3만 | US$624.9만 | US$2540.9만 |
| 자본 | US$3.4억 | US$2.9억 | US$2.5억 | US$1.8억 | US$1.4억 |
| 유동비율 | 1.65 | 0.89 | 0.34 | 0.58 | 0.63 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$791.5만 | US$2142.7만 | US$397.1만 | US$91.3만 | -US$482.4만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | -US$791.5만 | US$2142.7만 | US$397.1만 | US$91.3만 | -US$482.4만 |
| FCF마진 | -23.0% | 68.8% | 11.8% | 3.8% | -21.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -3.7% | -9.6% | 7.8% | -28.2% | -7.2% |
| 순이익성장 | 66.7% | -221.5% | 19.4% | -132.8% | 19.1% |
| EPS성장 | 66.1% | -221.5% | 19.5% | -133.0% | 20.3% |
| FCF성장 | -197.0% | 370.7% | -81.5% | -77.0% | -628.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -3.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -16.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -52.4% |
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