인벤트러스트 프로퍼티스, InvenTrust Properties Corp. (IVT) 재무제표
재무 종합 점수
86/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(B)
성장성
A점수86
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률9.2%
순이익 성장률715.8%
EPS 성장률657.9%
FCF 성장률10.1%
영업이익 성장률9.4%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률37.2%
영업이익률17.2%
발생액 비율1.39x
안정성
B점수68
부채 증가
유동비율1.17x
부채비율0.36x
순부채US$7.9억
현금창출력
A점수89
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진37.1%
FCF 전환율0.71x
설비투자 강도0.15x
FCF 성장률10.1%
영업현금흐름 성장률13.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.1억 | US$2.4억 | US$2.6억 | US$2.7억 | US$3억 |
| 매출총이익 | US$1.5억 | US$1.6억 | US$1.8억 | US$1.9억 | -US$4216.8만 |
| 영업이익 | US$277.5만 | US$3524.9만 | US$3580.8만 | US$4700만 | US$5140.4만 |
| 순이익 | -US$536만 | US$5223.3만 | US$526.9만 | US$1365.8만 | US$1.1억 |
| EPS | -0.08 | 0.77 | 0.08 | 0.19 | 1.44 |
| 매출총이익률 | 69.8% | 69.1% | 70.0% | 70.9% | -14.1% |
| 영업이익률 | 1.3% | 14.9% | 13.8% | 17.2% | 17.2% |
| 순이익률 | -2.5% | 22.1% | 2.0% | 5.0% | 37.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$22.1억 | US$24.7억 | US$24.9억 | US$26.4억 | US$27.9억 |
| 총부채 | US$6.4억 | US$8.7억 | US$9.3억 | US$8.8억 | US$9.9억 |
| 순부채 | US$5억 | US$6.2억 | US$7.2억 | US$6.5억 | US$7.9억 |
| 현금 | US$3698.9만 | US$1.4억 | US$9638.5만 | US$9122.1만 | US$4051.8만 |
| 자본 | US$15.7억 | US$16억 | US$15.5억 | US$17.6억 | US$17.9억 |
| 유동비율 | 1.50 | 3.04 | 2.28 | 1.99 | 1.17 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$8995.6만 | US$1.3억 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$1.6억 |
| CapEx | -US$1941.6만 | -US$2372.2만 | -US$3574.4만 | -US$3611.6만 | -US$4452.2만 |
| FCF | US$7054만 | US$1억 | US$9387.7만 | US$1억 | US$1.1억 |
| FCF마진 | 33.3% | 43.1% | 36.3% | 36.8% | 37.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 7.2% | 11.7% | 9.3% | 5.9% | 9.2% |
| 순이익성장 | 47.3% | 1074.5% | -89.9% | 159.2% | 715.8% |
| EPS성장 | 46.1% | 1121.2% | -89.9% | 143.6% | 657.9% |
| FCF성장 | -6.6% | 44.7% | -8.0% | 7.3% | 10.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 9.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 40.3% |
| 10Y 주당매출성장 | -26.2% |
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