오릭스, ORIX Corporation (IX) 재무제표
재무 종합 점수
74/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(D)
성장성
A점수88
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률22.8%
순이익 성장률35.1%
EPS 성장률38.1%
FCF 성장률-96.9%
영업이익 성장률132.3%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률13.5%
영업이익률21.8%
발생액 비율2.88x
안정성
B점수65
유동비율10.56x
부채비율0.74x
순부채US$5.1조
현금창출력
D점수43
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진1.1%
FCF 전환율0.03x
설비투자 강도0.38x
FCF 성장률-96.9%
영업현금흐름 성장률7.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.5조 | US$2.7조 | US$2.8조 | US$2.9조 | US$3.5조 |
| 매출총이익 | US$9407.9억 | US$1조 | US$1.2조 | US$1.2조 | US$1.1조 |
| 영업이익 | US$2928.8억 | US$3359.2억 | US$3607.1억 | US$3318.3억 | US$7706.8억 |
| 순이익 | US$3173.8억 | US$2903.4억 | US$3461.3억 | US$3516.3억 | US$4750.4억 |
| EPS | 259.37 | 231.35 | 298.55 | 307.74 | 425.01 |
| 매출총이익률 | 37.5% | 39.1% | 41.7% | 41.8% | 32.1% |
| 영업이익률 | 11.7% | 12.6% | 12.8% | 11.5% | 21.8% |
| 순이익률 | 12.7% | 10.9% | 12.3% | 12.2% | 13.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$14.3조 | US$15.3조 | US$16.3조 | US$16.9조 | US$18.1조 |
| 총부채 | US$10.9조 | US$11.7조 | US$12.3조 | US$12.7조 | US$13.4조 |
| 순부채 | US$4.2조 | US$4.8조 | US$5.4조 | US$5.1조 | US$5.1조 |
| 현금 | US$9590.2억 | US$1.2조 | US$1조 | US$3.8조 | US$1.5조 |
| 자본 | US$3.3조 | US$3.5조 | US$3.9조 | US$4.1조 | US$4.5조 |
| 유동비율 | 6.87 | 7.22 | 6.39 | 1.28 | 10.56 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1조 | US$8812.3억 | US$1.3조 | US$1.3조 | US$1.4조 |
| CapEx | -US$443억 | -US$1035.7억 | -US$766.7억 | -US$690.6억 | -US$1.3조 |
| FCF | US$9906.5억 | US$7776.6억 | US$1.2조 | US$1.2조 | US$371.3억 |
| FCF마진 | 39.5% | 29.2% | 41.7% | 41.8% | 1.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 9.4% | 6.2% | 5.7% | 2.1% | 22.8% |
| 순이익성장 | 65.0% | -8.5% | 19.2% | 1.6% | 35.1% |
| EPS성장 | 66.8% | -10.8% | 29.0% | 3.1% | 38.1% |
| FCF성장 | -4.7% | -21.5% | 51.1% | 2.4% | -96.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 40.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 70.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 74.7% |
오릭스, ORIX Corporation (IX) 재무제표 자주 묻는 질문
- 오릭스, ORIX Corporation (IX)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 오릭스, ORIX Corporation (IX)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 오릭스, ORIX Corporation (IX)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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