자딘사이클앤캐리지, Jardine Cycle & Carriage Limited (JCYCF) 재무제표
재무 종합 점수
69/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수54
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-2.7%
순이익 성장률7.1%
EPS 성장률7.1%
FCF 성장률12.3%
영업이익 성장률-9.4%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률4.7%
영업이익률10.9%
발생액 비율3.17x
안정성
B점수65
유동비율1.31x
부채비율0.43x
순부채US$41.7억
현금창출력
B점수75
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진9.9%
FCF 전환율0.67x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률12.3%
영업현금흐름 성장률5.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$176.9억 | US$217.9억 | US$222.3억 | US$223억 | US$216.9억 |
| 매출총이익 | US$37.7억 | US$49.1억 | US$50.5억 | US$48.7억 | US$46.6억 |
| 영업이익 | US$17억 | US$27.1억 | US$31억 | US$26.1억 | US$23.6억 |
| 순이익 | US$6.6억 | US$7.4억 | US$12.2억 | US$9.5억 | US$10.1억 |
| EPS | 1.67 | 1.87 | 3.08 | 2.39 | 2.56 |
| 매출총이익률 | 21.3% | 22.5% | 22.7% | 21.8% | 21.5% |
| 영업이익률 | 9.6% | 12.4% | 14.0% | 11.7% | 10.9% |
| 순이익률 | 3.7% | 3.4% | 5.5% | 4.2% | 4.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$290.5억 | US$293억 | US$323.9억 | US$323.5억 | US$332억 |
| 총부채 | US$126.6억 | US$128.5억 | US$145.8억 | US$139.3억 | US$142.6억 |
| 순부채 | US$20.9억 | US$20.9억 | US$47.8억 | US$42.1억 | US$41.7억 |
| 현금 | US$46.3억 | US$40.4억 | US$28.4억 | US$31.4억 | US$36.4억 |
| 자본 | US$73.7억 | US$71.4억 | US$80.4억 | US$82.9억 | US$85.9억 |
| 유동비율 | 1.56 | 1.44 | 1.26 | 1.38 | 1.31 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$30.3억 | US$28.5억 | US$24.7억 | US$30.4억 | US$32.2억 |
| CapEx | -US$5.1억 | -US$9.1억 | -US$15.6억 | -US$11.2억 | -US$10.6억 |
| FCF | US$25.2억 | US$19.4억 | US$9.1억 | US$19.2억 | US$21.5억 |
| FCF마진 | 14.2% | 8.9% | 4.1% | 8.6% | 9.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 33.7% | 23.2% | 2.0% | 0.3% | -2.7% |
| 순이익성장 | 22.3% | 12.0% | 64.3% | -22.2% | 7.1% |
| EPS성장 | 21.9% | 12.0% | 64.7% | -22.4% | 7.1% |
| FCF성장 | 9.6% | -22.8% | -53.3% | 111.7% | 12.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -0.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 63.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 32.0% |
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