자딘사이클앤캐리지, Jardine Cycle & Carriage Limited (JCYCF) 재무제표
자딘사이클앤캐리지, Jardine Cycle & Carriage Limited (JCYCF) 재무제표 분석 개요
자딘사이클앤캐리지, Jardine Cycle & Carriage Limited (JCYCF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
69/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수54
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-2.7%
순이익 성장률7.1%
EPS 성장률7.1%
FCF 성장률12.3%
영업이익 성장률-4.9%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률4.7%
영업이익률11.4%
발생액 비율3.17x
안정성
B점수65
유동비율1.31x
부채비율0.43x
순부채$4.2B
현금창출력
B점수75
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진9.9%
FCF 전환율0.67x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률12.3%
영업현금흐름 성장률5.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $17.7B | $21.8B | $22.2B | $22.3B | $21.7B |
| 매출총이익 | $3.8B | $4.9B | $5B | $4.9B | $2.5B |
| 영업이익 | $1.7B | $2.7B | $3.1B | $2.6B | $2.5B |
| 순이익 | $660.6M | $739.8M | $1.2B | $945.8M | $1B |
| EPS | 1.67 | 1.87 | 3.08 | 2.39 | 2.56 |
| 매출총이익률 | 21.3% | 22.5% | 22.7% | 21.8% | 11.4% |
| 영업이익률 | 9.6% | 12.4% | 14.0% | 11.7% | 11.4% |
| 순이익률 | 3.7% | 3.4% | 5.5% | 4.2% | 4.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $29.1B | $29.3B | $32.4B | $32.4B | $33.2B |
| 총부채 | $12.7B | $12.9B | $14.6B | $13.9B | $14.3B |
| 순부채 | $2.1B | $2.1B | $4.8B | $4.2B | $4.2B |
| 현금 | $4.6B | $4B | $2.8B | $3.1B | $3.6B |
| 자본 | $7.4B | $7.1B | $8B | $8.3B | $8.6B |
| 유동비율 | 1.56 | 1.44 | 1.26 | 1.38 | 1.31 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $3B | $2.9B | $2.5B | $3B | $3.2B |
| CapEx | -$512.7M | -$909.3M | -$1.6B | -$1.1B | -$1.1B |
| FCF | $2.5B | $1.9B | $906.4M | $1.9B | $2.2B |
| FCF마진 | 14.2% | 8.9% | 4.1% | 8.6% | 9.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 33.7% | 23.2% | 2.0% | 0.3% | -2.7% |
| 순이익성장 | 22.3% | 12.0% | 64.3% | -22.2% | 7.1% |
| EPS성장 | 21.9% | 12.0% | 64.7% | -22.4% | 7.1% |
| FCF성장 | 9.6% | -22.8% | -53.3% | 111.7% | 12.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -0.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 63.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 32.0% |
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