자딘 사이클 앤 캐리지, Jardine Cycle & Carriage Limited (JCYGY) 재무제표
자딘 사이클 앤 캐리지, Jardine Cycle & Carriage Limited (JCYGY) 재무제표 분석 개요
자딘 사이클 앤 캐리지, Jardine Cycle & Carriage Limited (JCYGY)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
69/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수54
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-4.1%
순이익 성장률5.6%
EPS 성장률5.4%
FCF 성장률10.7%
영업이익 성장률-10.7%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률4.7%
영업이익률10.9%
발생액 비율3.17x
안정성
B점수65
유동비율1.31x
부채비율0.43x
순부채US$41.7억
현금창출력
B점수74
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진9.9%
FCF 전환율0.67x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률10.7%
영업현금흐름 성장률4.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$176.9억 | US$217.9억 | US$222.3억 | US$223.0억 | US$213.8억 |
| 매출총이익 | US$37.7억 | US$49.1억 | US$50.5억 | US$48.7억 | US$45.9억 |
| 영업이익 | US$17.0억 | US$27.1억 | US$31.0억 | US$26.1억 | US$23.3억 |
| 순이익 | US$6.6억 | US$7.4억 | US$12.2억 | US$9.5억 | US$10.0억 |
| EPS | 3.34 | 3.74 | 6.16 | 4.78 | 5.04 |
| 매출총이익률 | 21.3% | 22.5% | 22.7% | 21.8% | 21.4% |
| 영업이익률 | 9.6% | 12.4% | 14.0% | 11.7% | 10.9% |
| 순이익률 | 3.7% | 3.4% | 5.5% | 4.2% | 4.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$290.5억 | US$293.0억 | US$323.9억 | US$323.5억 | US$332.2억 |
| 총부채 | US$126.6억 | US$128.5억 | US$145.8억 | US$139.3억 | US$142.7억 |
| 순부채 | US$20.9억 | US$20.9억 | US$47.8억 | US$42.1억 | US$41.7억 |
| 현금 | US$46.3억 | US$40.4억 | US$28.4억 | US$31.4억 | US$36.4억 |
| 자본 | US$73.7억 | US$71.4억 | US$80.4억 | US$82.9억 | US$86.0억 |
| 유동비율 | 1.56 | 1.41 | 1.26 | 1.38 | 1.31 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$30.3억 | US$28.5억 | US$24.7억 | US$30.4억 | US$31.7억 |
| CapEx | -US$5.1억 | -US$9.1억 | -US$15.6억 | -US$11.2억 | -US$10.5억 |
| FCF | US$25.2억 | US$19.4억 | US$9.1억 | US$19.2억 | US$21.2억 |
| FCF마진 | 14.2% | 8.9% | 4.1% | 8.6% | 9.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 33.7% | 23.2% | 2.0% | 0.3% | -4.1% |
| 순이익성장 | 22.3% | 12.0% | 64.3% | -22.2% | 5.6% |
| EPS성장 | 21.9% | 12.0% | 64.7% | -22.4% | 5.4% |
| FCF성장 | 9.6% | -22.8% | -53.3% | 111.7% | 10.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -1.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 61.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 30.1% |
자딘 사이클 앤 캐리지, Jardine Cycle & Carriage Limited (JCYGY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 자딘 사이클 앤 캐리지, Jardine Cycle & Carriage Limited (JCYGY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 자딘 사이클 앤 캐리지, Jardine Cycle & Carriage Limited (JCYGY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 자딘 사이클 앤 캐리지, Jardine Cycle & Carriage Limited (JCYGY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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