J.D. 웨더스푼 plc, J D Wetherspoon plc (JDWPF) 재무제표
재무 종합 점수
62/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수80
영업 레버리지
매출 성장률4.5%
순이익 성장률39.4%
EPS 성장률46.3%
FCF 성장률61.2%
영업이익 성장률-0.3%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률3.2%
영업이익률6.7%
발생액 비율2.84x
안정성
F점수23
유동비율0.28x
부채비율0.81x
순부채US$11.5억
현금창출력
C점수61
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진4.7%
FCF 전환율0.52x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률61.2%
영업현금흐름 성장률12.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7.7억 | US$17.4억 | US$19.3억 | US$20.4억 | US$21.3억 |
| 매출총이익 | -US$7201.9만 | US$1억 | US$1.6억 | US$2.4억 | US$1.4억 |
| 영업이익 | -US$1.1억 | US$5510.4만 | US$1.1억 | US$1.4억 | US$1.4억 |
| 순이익 | -US$1.8억 | US$1926.7만 | US$5958.7만 | US$4878.5만 | US$6799.1만 |
| EPS | -1.44 | 0.15 | 0.47 | 0.41 | 0.60 |
| 매출총이익률 | -9.3% | 5.8% | 8.3% | 11.7% | 6.7% |
| 영업이익률 | -14.1% | 3.2% | 5.5% | 7.0% | 6.7% |
| 순이익률 | -22.9% | 1.1% | 3.1% | 2.4% | 3.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$20.1억 | US$20.5억 | US$19.7억 | US$19억 | US$19.1억 |
| 총부채 | US$17.3억 | US$17.3억 | US$15.7억 | US$15억 | US$15.5억 |
| 순부채 | US$14.1억 | US$13.7억 | US$10.9억 | US$10.8억 | US$11.5억 |
| 현금 | US$4540.8만 | US$4034.7만 | US$8717.3만 | US$5723.3만 | US$3868.2만 |
| 자본 | US$2.8억 | US$3.2억 | US$4억 | US$4억 | US$3.6억 |
| 유동비율 | 0.27 | 0.30 | 0.41 | 0.35 | 0.28 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$3530.2만 | US$1.2억 | US$3.6억 | US$1.7억 | US$1.9억 |
| CapEx | -US$4082.3만 | -US$9386만 | -US$7320.9만 | -US$1.1억 | -US$9282.7만 |
| FCF | -US$7612.5만 | US$2548.7만 | US$2.9억 | US$6229.6만 | US$1억 |
| FCF마진 | -9.9% | 1.5% | 15.0% | 3.1% | 4.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -38.8% | 125.3% | 10.6% | 5.7% | 4.5% |
| 순이익성장 | -81.4% | 110.9% | 209.3% | -18.1% | 39.4% |
| EPS성장 | -56.5% | 110.4% | 213.3% | -12.8% | 46.3% |
| FCF성장 | 1.2% | 133.5% | 1034.7% | -78.5% | 61.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 29.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 50.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 38.8% |
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