존 핸콕 소득 신탁, John Hancock Income Securities Trust (JHS) 재무제표
재무 종합 점수
73/ 100
B
현금창출력 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수38
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-45.3%
순이익 성장률-41.4%
EPS 성장률-41.4%
FCF 성장률38.4%
영업이익 성장률-16.7%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률105.7%
영업이익률150.2%
발생액 비율0.68x
안정성
C점수58
유동비율0.00x
부채비율0.39x
순부채US$9130만
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진71.4%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률38.4%
영업현금흐름 성장률38.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1499.1만 | US$168.3만 | US$1096.6만 | US$1918.3만 | US$1048.7만 |
| 매출총이익 | US$1339.3만 | US$983.4만 | US$1096.6만 | US$1918.3만 | US$906.6만 |
| 영업이익 | US$1032.4만 | -US$4056.3만 | US$936.2만 | US$1891.1만 | US$1575만 |
| 순이익 | US$966.9만 | -US$4226.1만 | US$27.3만 | US$1891.1만 | US$1108.6만 |
| EPS | 0.83 | -3.63 | 0.02 | 1.62 | 0.95 |
| 매출총이익률 | 89.3% | 584.2% | 100.0% | 100.0% | 86.5% |
| 영업이익률 | 68.9% | -2409.5% | 85.4% | 98.6% | 150.2% |
| 순이익률 | 64.5% | -2510.4% | 2.5% | 98.6% | 105.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.9억 | US$2.4억 | US$2.3억 | US$2.3억 | US$2.4억 |
| 총부채 | US$1억 | US$1.1억 | US$1억 | US$9287.3만 | US$9379.5만 |
| 순부채 | US$9078.1만 | US$9128.2만 | US$9126.3만 | -US$1.7만 | US$9130만 |
| 현금 | US$51.9만 | US$1.8만 | US$3.7만 | US$1.7만 | US$523.5만 |
| 자본 | US$1.9억 | US$1.3억 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$1.4억 |
| 유동비율 | 0.03 | 1.13 | 0.84 | 7.29 | 0.00 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1079.1만 | US$1021.5만 | US$484.4만 | US$541.2만 | US$749만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$5 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$1079.1만 | US$1021.5만 | US$484.4만 | US$541.2만 | US$749만 |
| FCF마진 | 72.0% | 606.8% | 44.2% | 28.2% | 71.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 1.9% | -88.8% | 551.4% | 74.9% | -45.3% |
| 순이익성장 | -26.6% | -537.1% | 100.6% | 6819.9% | -41.4% |
| EPS성장 | -26.5% | -537.3% | 100.6% | 6793.6% | -41.4% |
| FCF성장 | 23.3% | -5.3% | -52.6% | 11.7% | 38.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 522.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -28.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -13.7% |
존 핸콕 소득 신탁, John Hancock Income Securities Trust (JHS) 재무제표 자주 묻는 질문
- 존 핸콕 소득 신탁, John Hancock Income Securities Trust (JHS)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 존 핸콕 소득 신탁, John Hancock Income Securities Trust (JHS)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 존 핸콕 소득 신탁, John Hancock Income Securities Trust (JHS)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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