누빈 모기지 앤 인컴 펀드, Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) 재무제표
누빈 모기지 앤 인컴 펀드, Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) 재무제표 분석 개요
누빈 모기지 앤 인컴 펀드, Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
65/ 100
B
현금창출력 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 역성장
매출 성장률-23.7%
순이익 성장률-29.2%
EPS 성장률-29.0%
FCF 성장률-46.0%
영업이익 성장률-28.5%
수익성·질
A점수85
마진 악화
순이익률92.1%
영업이익률108.7%
발생액 비율0.86x
안정성
C점수58
유동비율0.15x
부채비율0.23x
순부채$31.1M
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진79.3%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-46.0%
영업현금흐름 성장률-46.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $5.6M | $7.2M | $12.4M | $13.5M | $10.3M |
| 매출총이익 | $4M | $5.6M | $11M | $12.1M | $9M |
| 영업이익 | $6M | -$11.2M | $2.5M | $15.7M | $11.2M |
| 순이익 | $5.4M | -$12.5M | $8.2M | $13.4M | $9.5M |
| EPS | 0.99 | -2.29 | 1.49 | 2.45 | 1.74 |
| 매출총이익률 | 71.2% | 78.8% | 88.3% | 89.6% | 86.7% |
| 영업이익률 | 106.4% | -156.7% | 20.3% | 116.0% | 108.7% |
| 순이익률 | 96.5% | -174.6% | 66.1% | 99.2% | 92.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $165.3M | $149.1M | $141.5M | $139.5M | $137.3M |
| 총부채 | $43.5M | $45.8M | $38.7M | $32.9M | $31.3M |
| 순부채 | $43.2M | $45.5M | $38.4M | $32.7M | $31.1M |
| 현금 | $215K | $2M | $1.1M | $1.1M | $3.6M |
| 자본 | $121.8M | $103.3M | $102.9M | $106.5M | $105.9M |
| 유동비율 | 42.53 | 10.62 | 7.02 | 80.18 | 0.15 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $3.2M | $3.9M | $8.1M | $15.2M | $8.2M |
| CapEx | -$4 | $0 | $0 | $3 | $3 |
| FCF | $3.2M | $3.9M | $16M | $15.2M | $8.2M |
| FCF마진 | 57.5% | 54.6% | 128.7% | 111.9% | 79.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 8.1% | 27.1% | 72.9% | 9.2% | -23.7% |
| 순이익성장 | 211.8% | -330.0% | 165.4% | 63.9% | -29.2% |
| EPS성장 | 209.4% | -331.3% | 165.1% | 64.4% | -29.0% |
| FCF성장 | -80.1% | 20.7% | 307.9% | -5.0% | -46.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 44.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 98.4% |
| 10Y 주당매출성장 | -37.5% |
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