누빈 모기지 앤 인컴 펀드, Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) 재무제표
재무 종합 점수
65/ 100
B
현금창출력 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 역성장
매출 성장률-23.7%
순이익 성장률-29.2%
EPS 성장률-29.0%
FCF 성장률-46.0%
영업이익 성장률-28.5%
수익성·질
A점수85
마진 악화
순이익률92.1%
영업이익률108.7%
발생액 비율0.86x
안정성
C점수58
유동비율0.15x
부채비율0.23x
순부채US$3112.7만
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진79.3%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-46.0%
영업현금흐름 성장률-46.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$564만 | US$717만 | US$1239.8만 | US$1353.9만 | US$1032.9만 |
| 매출총이익 | US$401.3만 | US$564.8만 | US$1095.1만 | US$1212.5만 | US$895.3만 |
| 영업이익 | US$599.9만 | -US$1123.8만 | US$251.9만 | US$1570.5만 | US$1122.4만 |
| 순이익 | US$544.3만 | -US$1252만 | US$819.1만 | US$1342.8만 | US$951.1만 |
| EPS | 0.99 | -2.29 | 1.49 | 2.45 | 1.74 |
| 매출총이익률 | 71.2% | 78.8% | 88.3% | 89.6% | 86.7% |
| 영업이익률 | 106.4% | -156.7% | 20.3% | 116.0% | 108.7% |
| 순이익률 | 96.5% | -174.6% | 66.1% | 99.2% | 92.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.7억 | US$1.5억 | US$1.4억 | US$1.4억 | US$1.4억 |
| 총부채 | US$4354만 | US$4583.9만 | US$3866.7만 | US$3293만 | US$3132.6만 |
| 순부채 | US$4318.9만 | US$4549.8만 | US$3836.9만 | US$3270.5만 | US$3112.7만 |
| 현금 | US$21.5만 | US$195.8만 | US$106만 | US$109.3만 | US$361.6만 |
| 자본 | US$1.2억 | US$1억 | US$1억 | US$1.1억 | US$1.1억 |
| 유동비율 | 42.53 | 10.62 | 7.02 | 80.18 | 0.15 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$324.3만 | US$391.2만 | US$806.4만 | US$1515.6만 | US$818.8만 |
| CapEx | -US$4 | US$0 | US$0 | US$3 | US$3 |
| FCF | US$324.3만 | US$391.2만 | US$1596만 | US$1515.6만 | US$818.8만 |
| FCF마진 | 57.5% | 54.6% | 128.7% | 111.9% | 79.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 8.1% | 27.1% | 72.9% | 9.2% | -23.7% |
| 순이익성장 | 211.8% | -330.0% | 165.4% | 63.9% | -29.2% |
| EPS성장 | 209.4% | -331.3% | 165.1% | 64.4% | -29.0% |
| FCF성장 | -80.1% | 20.7% | 307.9% | -5.0% | -46.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 44.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 98.4% |
| 10Y 주당매출성장 | -37.5% |
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