자딘 매더슨 홀딩스, Jardine Matheson Holdings Limited (JMHLY) 재무제표
재무 종합 점수
80/ 100
A
안정성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수66
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-4.4%
순이익 성장률336.9%
EPS 성장률334.2%
FCF 성장률12.8%
영업이익 성장률162.0%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률3.2%
영업이익률8.9%
발생액 비율4.79x
안정성
A점수90
유동비율1.53x
부채비율0.37x
순부채US$95.9억
현금창출력
A점수81
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진11.9%
FCF 전환율0.77x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률12.8%
영업현금흐름 성장률6.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$358.6억 | US$375억 | US$360.5억 | US$357.8억 | US$342.1억 |
| 매출총이익 | US$91.1억 | US$101.9억 | US$102.7억 | US$98.8억 | US$94.2억 |
| 영업이익 | US$30.3억 | US$28.3억 | US$24.4억 | US$11.7억 | US$30.5억 |
| 순이익 | US$18.8억 | US$3.5억 | US$6.9억 | -US$4.7억 | US$11.1억 |
| EPS | 6.01 | 1.22 | 2.37 | -1.61 | 3.77 |
| 매출총이익률 | 25.4% | 27.2% | 28.5% | 27.6% | 27.5% |
| 영업이익률 | 8.5% | 7.6% | 6.8% | 3.3% | 8.9% |
| 순이익률 | 5.2% | 0.9% | 1.9% | -1.3% | 3.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$914.9억 | US$891.5억 | US$891.8억 | US$867.8억 | US$861.4억 |
| 총부채 | US$331.2억 | US$329.5억 | US$332.5억 | US$334.6억 | US$314.9억 |
| 순부채 | US$132.1억 | US$140.6억 | US$154.9억 | US$145.6억 | US$95.9억 |
| 현금 | US$73.3억 | US$59.2억 | US$49.4억 | US$48.9억 | US$89.4억 |
| 자본 | US$297.8억 | US$288.3억 | US$290.1억 | US$278.8억 | US$290.3억 |
| 유동비율 | 1.29 | 1.23 | 1.12 | 1.19 | 1.53 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$50.8억 | US$48.3억 | US$45.8억 | US$50억 | US$53.1억 |
| CapEx | -US$8.4억 | -US$12.6억 | -US$18.5억 | -US$13.8억 | -US$12.2억 |
| FCF | US$42.4억 | US$35.7억 | US$27.4억 | US$36.2억 | US$40.9억 |
| FCF마진 | 11.8% | 9.5% | 7.6% | 10.1% | 11.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 9.8% | 4.6% | -3.9% | -0.7% | -4.4% |
| 순이익성장 | 577.4% | -81.2% | 93.8% | -168.2% | 336.9% |
| EPS성장 | 661.7% | -79.7% | 94.3% | -167.9% | 334.2% |
| FCF성장 | -3.9% | -15.9% | -23.2% | 32.4% | 12.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -10.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 31.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 17.3% |
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