진후이 해운 및 운송 유한공사, Jinhui Shipping and Transportation Limited (JNSTF) 재무제표
진후이 해운 및 운송 유한공사, Jinhui Shipping and Transportation Limited (JNSTF) 재무제표 분석 개요
진후이 해운 및 운송 유한공사, Jinhui Shipping and Transportation Limited (JNSTF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
58/ 100
C
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
D점수38
매출 역성장
매출 성장률-0.9%
순이익 성장률-47.7%
EPS 성장률-45.5%
FCF 성장률132.0%
영업이익 성장률-28.4%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률8.0%
영업이익률13.7%
발생액 비율6.35x
안정성
A점수90
부채 증가
유동비율3.18x
부채비율0.31x
순부채US$6157.7만
현금창출력
F점수33
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진4.4%
FCF 전환율0.09x
설비투자 강도0.46x
FCF 성장률132.0%
영업현금흐름 성장률5.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.3억 | US$1.5억 | US$8186.8만 | US$1.6억 | US$1.6억 |
| 매출총이익 | US$5385.4만 | US$4018.6만 | -US$1819.6만 | US$2492.2만 | US$77.5만 |
| 영업이익 | US$5403.3만 | US$2991.5만 | -US$4882.2만 | US$3009.7만 | US$2153.8만 |
| 순이익 | US$1.9억 | -US$697.7만 | -US$5505.5만 | US$2400.5만 | US$1254.4만 |
| EPS | 1.73 | -0.06 | -0.50 | 0.22 | 0.12 |
| 매출총이익률 | 42.2% | 26.9% | -22.2% | 15.7% | 0.5% |
| 영업이익률 | 42.3% | 20.0% | -59.6% | 18.9% | 13.7% |
| 순이익률 | 152.1% | -4.7% | -67.2% | 15.1% | 8.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.5억 | US$5.4억 | US$4.8억 | US$5.2억 | US$5.5억 |
| 총부채 | US$1.2억 | US$1.3억 | US$1.3억 | US$1.5억 | US$1.7억 |
| 순부채 | US$5087.9만 | US$7871.6만 | US$7705.6만 | US$1.1억 | US$6157.7만 |
| 현금 | US$8491.5만 | US$6329.6만 | US$6434.4만 | US$4361.0만 | US$1.1억 |
| 자본 | US$4.3억 | US$4.1억 | US$3.5억 | US$3.7억 | US$3.8억 |
| 유동비율 | 1.50 | 1.64 | 1.75 | 1.27 | 3.18 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$9706.4만 | US$9010.8만 | US$1594.4만 | US$7573.3만 | US$7959.6만 |
| CapEx | -US$7917.1만 | -US$1.4억 | -US$2433.3만 | -US$9754.7만 | -US$7261.1만 |
| FCF | US$1789.3만 | -US$4780.0만 | -US$838.9만 | -US$2181.4만 | US$698.5만 |
| FCF마진 | 14.0% | -32.0% | -10.2% | -13.7% | 4.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 146.4% | 17.2% | -45.3% | 94.1% | -0.9% |
| 순이익성장 | 1258.1% | -103.6% | -689.1% | 143.6% | -47.7% |
| EPS성장 | 1253.3% | -103.7% | -682.5% | 144.0% | -45.5% |
| FCF성장 | 1640.5% | -367.1% | 82.4% | -160.0% | 132.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 5.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 204.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 54.9% |
진후이 해운 및 운송 유한공사, Jinhui Shipping and Transportation Limited (JNSTF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 진후이 해운 및 운송 유한공사, Jinhui Shipping and Transportation Limited (JNSTF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 진후이 해운 및 운송 유한공사, Jinhui Shipping and Transportation Limited (JNSTF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 진후이 해운 및 운송 유한공사, Jinhui Shipping and Transportation Limited (JNSTF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오