JP모건 스마트리타이어먼트 블렌드 2040 펀드 클래스 R5, JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund Class R5 (JOBBX) 재무제표
재무 종합 점수
26/ 100
F
안정성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-11.5%
순이익 성장률-220.9%
EPS 성장률-220.6%
FCF 성장률-226.4%
영업이익 성장률-111.3%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-16.0%
영업이익률-1.6%
발생액 비율-0.64x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율1.37x
부채비율0.48x
순부채US$8억
현금창출력
F점수22
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-9.7%
FCF 전환율-0.94x
설비투자 강도0.20x
FCF 성장률-226.4%
영업현금흐름 성장률-28.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$12.4억 | US$15.2억 | US$15.3억 | US$14.8억 | US$13.1억 |
| 매출총이익 | US$3.1억 | US$3.9억 | US$5.2억 | US$4.5억 | US$2.3억 |
| 영업이익 | US$6038.9만 | US$1.3억 | US$2.8억 | US$1.8억 | -US$2079.5만 |
| 순이익 | US$715만 | US$7770만 | US$2.3억 | US$1.7억 | -US$2.1억 |
| EPS | 0.09 | 0.98 | 2.93 | 2.18 | -2.63 |
| 매출총이익률 | 25.4% | 25.6% | 34.1% | 30.0% | 17.4% |
| 영업이익률 | 4.9% | 8.4% | 18.1% | 12.4% | -1.6% |
| 순이익률 | 0.6% | 5.1% | 15.2% | 11.7% | -16.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$29.9억 | US$27.6억 | US$28.6억 | US$30.6억 | US$29.3억 |
| 총부채 | US$15.4억 | US$12.3억 | US$11.5억 | US$12.7억 | US$14.2억 |
| 순부채 | US$10.5억 | US$7.4억 | US$6억 | US$6.5억 | US$8억 |
| 현금 | US$1억 | US$6868.9만 | US$1.1억 | US$7069.3만 | US$6467.7만 |
| 자본 | US$14.1억 | US$14.9억 | US$16.7억 | US$17.5억 | US$15억 |
| 유동비율 | 1.45 | 1.68 | 1.93 | 1.62 | 1.37 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6210.1만 | US$4.1억 | US$3.6억 | US$1.9억 | US$1.4억 |
| CapEx | -US$1933.4만 | -US$3705.7만 | -US$1.4억 | -US$8841만 | -US$2.6억 |
| FCF | US$4276.7만 | US$3.7억 | US$2.3억 | US$1억 | -US$1.3억 |
| FCF마진 | 3.5% | 24.4% | 14.8% | 6.8% | -9.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 20.1% | 22.7% | 1.2% | -3.2% | -11.5% |
| 순이익성장 | 103.3% | 986.7% | 200.9% | -25.6% | -220.9% |
| EPS성장 | 103.4% | 990.1% | 199.0% | -25.6% | -220.6% |
| FCF성장 | -51.3% | 765.2% | -38.7% | -55.4% | -226.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -13.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 28.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -17.8% |
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
거래량·가격 위치로 본 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오