존슨 아웃도어스, Johnson Outdoors Inc. (JOUT) 재무제표
재무 종합 점수
52/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수32
매출 성장 가속매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-0.1%
순이익 성장률-29.3%
EPS 성장률-28.8%
FCF 성장률112.1%
영업이익 성장률62.8%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-5.8%
영업이익률-2.7%
발생액 비율-1.64x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.91x
부채비율0.31x
순부채-US$1.3억
현금창출력
B점수75
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진6.8%
FCF 전환율0.72x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률112.1%
영업현금흐름 성장률37.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7.5억 | US$7.4억 | US$6.6억 | US$5.9억 | US$5.9억 |
| 매출총이익 | US$3.3억 | US$2.7억 | US$2.4억 | US$2억 | US$2.1억 |
| 영업이익 | US$1.1억 | US$6631만 | US$1174만 | -US$4352.2만 | -US$1619.1만 |
| 순이익 | US$8338.1만 | US$4449.1만 | US$1953.4만 | -US$2653.3만 | -US$3429.4만 |
| EPS | 8.37 | 4.44 | 1.93 | -2.60 | -3.35 |
| 매출총이익률 | 44.5% | 36.5% | 36.8% | 33.9% | 35.1% |
| 영업이익률 | 14.8% | 8.9% | 1.8% | -7.3% | -2.7% |
| 순이익률 | 11.1% | 6.0% | 2.9% | -4.5% | -5.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6.7억 | US$6.8억 | US$6.8억 | US$6.4억 | US$6억 |
| 총부채 | US$2.2억 | US$1.9억 | US$1.8억 | US$1.7억 | US$1.9억 |
| 순부채 | -US$1.9억 | -US$7190만 | -US$5951만 | -US$9616.4만 | -US$1.3억 |
| 현금 | US$2.4억 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$1.6억 | US$1.8억 |
| 자본 | US$4.6억 | US$4.9억 | US$5억 | US$4.6억 | US$4.2억 |
| 유동비율 | 3.57 | 4.19 | 4.41 | 4.74 | 3.91 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5831.8만 | -US$6214.4만 | US$4171.3만 | US$4098.4만 | US$5620.6만 |
| CapEx | -US$2140.9만 | -US$3169만 | -US$2266.8만 | -US$2201.8만 | -US$1597.5만 |
| FCF | US$3690.9만 | -US$9383.4만 | US$1904.5만 | US$1896.6만 | US$4023.1만 |
| FCF마진 | 4.9% | -12.6% | 2.9% | 3.2% | 6.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 26.5% | -1.1% | -10.7% | -10.7% | -0.1% |
| 순이익성장 | 51.0% | -46.6% | -56.1% | -235.8% | -29.3% |
| EPS성장 | 50.3% | -47.0% | -56.5% | -234.7% | -28.8% |
| FCF성장 | -19.6% | -354.2% | 120.3% | -0.4% | 112.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -22.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -3.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 30.4% |
존슨 아웃도어스, Johnson Outdoors Inc. (JOUT) 재무제표 자주 묻는 질문
- 존슨 아웃도어스, Johnson Outdoors Inc. (JOUT)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 존슨 아웃도어스, Johnson Outdoors Inc. (JOUT)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 존슨 아웃도어스, Johnson Outdoors Inc. (JOUT)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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