재팬 프라임 부동산 투자 법인, Japan Prime Realty Investment Corporation (JPRRF) 재무제표
재무 종합 점수
65/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
A점수83
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률41.6%
순이익 성장률21.3%
EPS 성장률22.0%
FCF 성장률-7963.0%
영업이익 성장률20.7%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률37.6%
영업이익률41.4%
발생액 비율1.72x
안정성
B점수65
유동비율1.01x
부채비율0.49x
순부채US$2158.6억
현금창출력
F점수11
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-43.4%
FCF 전환율-0.67x
설비투자 강도1.08x
FCF 성장률-7963.0%
영업현금흐름 성장률-14.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$355.6억 | US$371억 | US$355.9억 | US$372.3억 | US$527억 |
| 매출총이익 | US$194.7억 | US$207.4억 | US$189.6억 | US$201.4억 | US$187.7억 |
| 영업이익 | US$174.2억 | US$186.2억 | US$170.1억 | US$180.7억 | US$218.2억 |
| 순이익 | US$160.1억 | US$170.8억 | US$154.6억 | US$163.2억 | US$197.9억 |
| EPS | 4177.81 | 4289.38 | 3874.82 | 4091.91 | 4994.17 |
| 매출총이익률 | 54.8% | 55.9% | 53.3% | 54.1% | 35.6% |
| 영업이익률 | 49.0% | 50.2% | 47.8% | 48.5% | 41.4% |
| 순이익률 | 45.0% | 46.0% | 43.4% | 43.8% | 37.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4956.2억 | US$5076.6억 | US$5108억 | US$5382.7억 | US$5631.3억 |
| 총부채 | US$2379.7억 | US$2340.5억 | US$2370.5억 | US$2633.5억 | US$2776.1억 |
| 순부채 | US$1841억 | US$1697.7억 | US$1776.2억 | US$1930.9억 | US$2158.6억 |
| 현금 | US$228억 | US$331.3억 | US$277.8억 | US$373.1억 | US$283.5억 |
| 자본 | US$2576.5억 | US$2736억 | US$2737.5억 | US$2749.2억 | US$2855.2억 |
| 유동비율 | 0.96 | 1.52 | 1.33 | 1.27 | 1.01 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$306.4억 | US$294.7억 | US$223.5억 | US$399.9억 | US$340.2억 |
| CapEx | -US$317.5억 | -US$143.4억 | -US$157.7억 | -US$402.8억 | -US$568.8억 |
| FCF | -US$11억 | US$151.3억 | US$65.8억 | -US$2.8억 | -US$228.6억 |
| FCF마진 | -3.1% | 40.8% | 18.5% | -0.8% | -43.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 6.2% | 4.3% | -4.1% | 4.6% | 41.6% |
| 순이익성장 | 5.9% | 6.6% | -9.5% | 5.6% | 21.3% |
| EPS성장 | -86.8% | 2.7% | -9.7% | 5.6% | 22.0% |
| FCF성장 | 91.0% | 1471.8% | -56.5% | -104.3% | -7963.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -82.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -81.1% |
| 10Y 주당매출성장 | -79.5% |
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