뉴빈 프리퍼드 시큐리티즈 인컴 펀드, Nuveen Preferred Securities Income Fund (JPS) 재무제표
재무 종합 점수
70/ 100
B
현금창출력 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
A점수90
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률168.8%
순이익 성장률73.9%
EPS 성장률74.1%
FCF 성장률33.8%
영업이익 성장률161.0%
수익성·질
F점수23
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-38.2%
영업이익률83.7%
발생액 비율-4.75x
안정성
B점수73
순현금 기업
유동비율0.18x
부채비율0.37x
순부채-US$29.8만
현금창출력
A점수94
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진181.8%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률33.8%
영업현금흐름 성장률33.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.6억 | -US$2368.1만 | US$3억 | -US$2.2억 | US$1.5억 |
| 매출총이익 | US$1.6억 | -US$2368.1만 | US$3억 | -US$2.2억 | US$1.5억 |
| 영업이익 | US$1.6억 | -US$2475.7만 | US$3억 | -US$2.1억 | US$1.3억 |
| 순이익 | US$1.6억 | -US$2475.7만 | US$3억 | -US$2.2억 | -US$5736.8만 |
| EPS | 0.78 | -0.13 | 1.46 | -1.08 | -0.28 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 99.4% | 104.5% | 99.7% | 94.4% | 83.7% |
| 순이익률 | 99.4% | 104.5% | 99.7% | 100.6% | -38.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$31.5억 | US$29.4억 | US$32.7억 | US$27.6억 | US$24.4억 |
| 총부채 | US$11.5억 | US$10.9억 | US$12.4억 | US$10.6억 | US$9억 |
| 순부채 | US$11.1억 | US$9.9억 | US$11.4억 | US$7.7억 | -US$29.8만 |
| 현금 | US$0 | US$10.5만 | US$1013만 | US$97만 | US$3278.3만 |
| 자본 | US$20억 | US$18.5억 | US$20.3억 | US$17억 | -US$3.4억 |
| 유동비율 | 2.98 | 2.23 | 1.44 | 3.68 | 0.18 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$8472.2만 | US$2.4억 | -US$3593.7만 | US$2억 | US$2.7억 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$8472.2만 | US$2.4억 | -US$3593.7만 | US$2억 | US$2.7억 |
| FCF마진 | 53.0% | -1025.3% | -12.1% | -93.5% | 181.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 987.5% | -114.8% | 1352.2% | -173.6% | 168.8% |
| 순이익성장 | 1080.6% | -115.6% | 1294.0% | -174.2% | 73.9% |
| EPS성장 | 1014.3% | -116.7% | 1223.1% | -174.0% | 74.1% |
| FCF성장 | -43.8% | 186.6% | -114.8% | 667.3% | 33.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 686.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 854.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -50.6% |
뉴빈 프리퍼드 시큐리티즈 인컴 펀드, Nuveen Preferred Securities Income Fund (JPS) 재무제표 자주 묻는 질문
- 뉴빈 프리퍼드 시큐리티즈 인컴 펀드, Nuveen Preferred Securities Income Fund (JPS)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 뉴빈 프리퍼드 시큐리티즈 인컴 펀드, Nuveen Preferred Securities Income Fund (JPS)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 뉴빈 프리퍼드 시큐리티즈 인컴 펀드, Nuveen Preferred Securities Income Fund (JPS)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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