일본제철, The Japan Steel Works, Ltd. (JPSWY) 재무제표
재무 종합 점수
53/ 100
C
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수68
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률17.2%
순이익 성장률13.6%
EPS 성장률13.9%
FCF 성장률-115.0%
영업이익 성장률17.6%
수익성·질
F점수20
마진 악화이익의 질 주의
순이익률7.0%
영업이익률9.2%
발생액 비율-0.88x
안정성
B점수78
부채 증가
유동비율2.41x
부채비율0.50x
순부채US$106.4억
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-15.1%
FCF 전환율2.45x
설비투자 강도0.09x
FCF 성장률-115.0%
영업현금흐름 성장률-292.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2137.9억 | US$2387.2억 | US$2525억 | US$2485.6억 | US$2914.3억 |
| 매출총이익 | US$478.2억 | US$493.8억 | US$568.1억 | US$609.9억 | US$681.3억 |
| 영업이익 | US$154.6억 | US$138.5억 | US$180.1억 | US$228.2억 | US$268.3억 |
| 순이익 | US$139.5억 | US$119.7억 | US$142.8억 | US$179.6억 | US$204억 |
| EPS | 47.41 | 40.68 | 48.51 | 122.02 | 139.01 |
| 매출총이익률 | 22.4% | 20.7% | 22.5% | 24.5% | 23.4% |
| 영업이익률 | 7.2% | 5.8% | 7.1% | 9.2% | 9.2% |
| 순이익률 | 6.5% | 5.0% | 5.7% | 7.2% | 7.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3397.3억 | US$3483.6억 | US$3667.8억 | US$3981.2억 | US$4318.5억 |
| 총부채 | US$1886.5억 | US$1877.2억 | US$1881.6억 | US$2030.2억 | US$2170.9억 |
| 순부채 | -US$478억 | -US$438.7억 | -US$539.8억 | -US$323.7억 | US$106.4억 |
| 현금 | US$1062.4억 | US$872.9억 | US$976.1억 | US$759억 | US$781억 |
| 자본 | US$1494.4억 | US$1591억 | US$1769.8억 | US$1932.2억 | US$2133.5억 |
| 유동비율 | 1.88 | 1.92 | 1.91 | 1.76 | 2.41 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$223.3억 | -US$9.9억 | US$217.1억 | -US$45.7억 | -US$179.1억 |
| CapEx | -US$88.1억 | -US$61.1억 | -US$102.5억 | -US$158.3억 | -US$259.5억 |
| FCF | US$135.2억 | -US$70.9억 | US$114.6억 | -US$204억 | -US$438.6억 |
| FCF마진 | 6.3% | -3.0% | 4.5% | -8.2% | -15.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 8.0% | 11.7% | 5.8% | -1.6% | 17.2% |
| 순이익성장 | 102.4% | -14.2% | 19.2% | 25.8% | 13.6% |
| EPS성장 | 102.3% | -14.2% | 19.2% | 151.6% | 13.9% |
| FCF성장 | 110.1% | -152.5% | 261.6% | -278.0% | -115.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 144.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 194.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 159.8% |
일본제철, The Japan Steel Works, Ltd. (JPSWY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 일본제철, The Japan Steel Works, Ltd. (JPSWY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 일본제철, The Japan Steel Works, Ltd. (JPSWY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 일본제철, The Japan Steel Works, Ltd. (JPSWY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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