제 로니 모 마르틴스 SGPS, Jerónimo Martins, SGPS, S.A. (JRONF) 재무제표
재무 종합 점수
58/ 100
C
수익성 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
B점수74
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률7.5%
순이익 성장률8.0%
EPS 성장률8.4%
FCF 성장률103.2%
영업이익 성장률22.4%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률1.8%
영업이익률3.6%
발생액 비율3.67x
안정성
F점수13
부채 증가
유동비율0.62x
부채비율0.79x
순부채US$33억
현금창출력
B점수69
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진3.7%
FCF 전환율0.56x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률103.2%
영업현금흐름 성장률43.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$208.9억 | US$253.9억 | US$306.1억 | US$334.6억 | US$359.8억 |
| 매출총이익 | US$45억 | US$53.3억 | US$62.5억 | US$68.5억 | US$62.9억 |
| 영업이익 | US$8.1억 | US$9.8억 | US$11.9억 | US$10.7억 | US$13.1억 |
| 순이익 | US$4.6억 | US$5.9억 | US$7.6억 | US$6억 | US$6.5억 |
| EPS | 0.74 | 0.94 | 1.20 | 0.95 | 1.03 |
| 매출총이익률 | 21.5% | 21.0% | 20.4% | 20.5% | 17.5% |
| 영업이익률 | 3.9% | 3.8% | 3.9% | 3.2% | 3.6% |
| 순이익률 | 2.2% | 2.3% | 2.5% | 1.8% | 1.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$103.7억 | US$118.5억 | US$143억 | US$153억 | US$170.5억 |
| 총부채 | US$78.4억 | US$92.6억 | US$112.3억 | US$120.4억 | US$135.2억 |
| 순부채 | US$13.5억 | US$13.7억 | US$22.1억 | US$31억 | US$33억 |
| 현금 | US$15.3억 | US$18억 | US$20.8억 | US$18.8억 | US$22.7억 |
| 자본 | US$22.8억 | US$23.3억 | US$28.1억 | US$30.1억 | US$32.9억 |
| 유동비율 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.62 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$17.6억 | US$21억 | US$20.3억 | US$16.5억 | US$23.7억 |
| CapEx | -US$5.8억 | -US$8.9억 | -US$11.9억 | -US$10.1억 | -US$10.6억 |
| FCF | US$11.7억 | US$12.1억 | US$8.4억 | US$6.5억 | US$13.2억 |
| FCF마진 | 5.6% | 4.8% | 2.7% | 1.9% | 3.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 8.3% | 21.5% | 20.6% | 9.3% | 7.5% |
| 순이익성장 | 48.4% | 27.4% | 28.1% | -20.8% | 8.0% |
| EPS성장 | 48.0% | 27.0% | 27.7% | -20.8% | 8.4% |
| FCF성장 | 25.3% | 3.1% | -30.7% | -22.5% | 103.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 41.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 86.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 162.2% |
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