주빌리 메탈스 그룹 PLC, Jubilee Metals Group PLC (JUBPF) 재무제표
재무 종합 점수
21/ 100
F
성장성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
D점수38
매출 역성장
매출 성장률-93.8%
순이익 성장률-639.6%
EPS 성장률-630.0%
FCF 성장률49.4%
영업이익 성장률-269.2%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-199.8%
영업이익률-156.8%
발생액 비율-0.40x
안정성
D점수35
부채 증가
유동비율0.55x
부채비율0.40x
순부채US$4993.2만
현금창출력
F점수11
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-84.4%
FCF 전환율-1.07x
설비투자 강도1.63x
FCF 성장률49.4%
영업현금흐름 성장률-42.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$1.3억 | US$2.6억 | US$1610.4만 |
| 매출총이익 | US$7111.2만 | US$4533.7만 | US$3779.9만 | US$4553.9만 | -US$499.9만 |
| 영업이익 | US$4538.3만 | US$2564.3만 | US$1471.4만 | US$1491.6만 | -US$2524.5만 |
| 순이익 | US$3960만 | US$1803.7만 | US$1291.4만 | US$596.3만 | -US$3217.6만 |
| EPS | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 매출총이익률 | 53.5% | 32.4% | 28.1% | 17.5% | -31.0% |
| 영업이익률 | 34.2% | 18.3% | 10.9% | 5.7% | -156.8% |
| 순이익률 | 29.8% | 12.9% | 9.6% | 2.3% | -199.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.9억 | US$2.9억 | US$3억 | US$5.2억 | US$4.1억 |
| 총부채 | US$5812.4만 | US$8606.5만 | US$9548만 | US$2억 | US$1.7억 |
| 순부채 | -US$1030.2만 | -US$718.7만 | US$159.9만 | US$1509만 | US$4993.2만 |
| 현금 | US$1964.3만 | US$1601.8만 | US$1259.6만 | US$1932.3만 | US$459.7만 |
| 자본 | US$1.3억 | US$2억 | US$2억 | US$3.2억 | US$2.4억 |
| 유동비율 | 2.17 | 1.77 | 1.26 | 1.13 | 0.55 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2787.3만 | US$3100.5만 | US$3100.7만 | US$2232만 | US$1273.8만 |
| CapEx | -US$1981.6만 | -US$5211.4만 | -US$4291.2만 | -US$4918.8만 | -US$2632.6만 |
| FCF | US$805.7만 | -US$2110.9만 | -US$1190.5만 | -US$2686.8만 | -US$1358.8만 |
| FCF마진 | 6.1% | -15.1% | -8.8% | -10.3% | -84.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 142.5% | 5.4% | -3.9% | 93.2% | -93.8% |
| 순이익성장 | 116.2% | -54.5% | -28.4% | -53.8% | -639.6% |
| EPS성장 | 92.6% | -59.7% | -34.2% | -58.3% | -630.0% |
| FCF성장 | 503.3% | -362.0% | 43.6% | -125.7% | 49.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -90.7% |
| 5Y 주당매출성장 | -81.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 6898.4% |
주빌리 메탈스 그룹 PLC, Jubilee Metals Group PLC (JUBPF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 주빌리 메탈스 그룹 PLC, Jubilee Metals Group PLC (JUBPF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 주빌리 메탈스 그룹 PLC, Jubilee Metals Group PLC (JUBPF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 주빌리 메탈스 그룹 PLC, Jubilee Metals Group PLC (JUBPF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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