주니애타 밸리 파이낸셜, Juniata Valley Financial Corp. (JUVF) 재무제표
재무 종합 점수
76/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수89
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률4.2%
순이익 성장률28.2%
EPS 성장률27.2%
FCF 성장률177.4%
영업이익 성장률30.0%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률17.8%
영업이익률20.9%
발생액 비율1.27x
안정성
F점수15
유동비율0.11x
부채비율0.94x
순부채US$4490.7만
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진21.1%
FCF 전환율0.93x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률177.4%
영업현금흐름 성장률89.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2977.1만 | US$3280.8만 | US$3851.8만 | US$4294.1만 | US$4474.4만 |
| 매출총이익 | US$2732.2만 | US$2893.1만 | US$2752.9만 | US$2822만 | US$3020.4만 |
| 영업이익 | US$688.8만 | US$737.2만 | US$756.6만 | US$720.8만 | US$937.3만 |
| 순이익 | US$660.4만 | US$706.4만 | US$659.6만 | US$622.9만 | US$798.3만 |
| EPS | 1.32 | 1.41 | 1.32 | 1.25 | 1.59 |
| 매출총이익률 | 91.8% | 88.2% | 71.5% | 65.7% | 67.5% |
| 영업이익률 | 23.1% | 22.5% | 19.6% | 16.8% | 20.9% |
| 순이익률 | 22.2% | 21.5% | 17.1% | 14.5% | 17.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$8.1억 | US$8.3억 | US$8.7억 | US$8.5억 | US$9억 |
| 총부채 | US$7.4억 | US$7.9억 | US$8.3억 | US$8억 | US$8.4억 |
| 순부채 | US$996.6만 | US$6471.1만 | US$388만 | US$3624.4만 | US$4490.7만 |
| 현금 | US$3.5억 | US$8453.5만 | US$6248.1만 | US$4214.9만 | US$6131.9만 |
| 자본 | US$7129만 | US$3569.3만 | US$4013.7만 | US$4745.7만 | US$5737.3만 |
| 유동비율 | 0.49 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.11 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$886.6만 | US$993.6만 | US$786.5만 | US$533.5만 | US$1010.3만 |
| CapEx | -US$27.4만 | -US$44.9만 | -US$35.6만 | -US$193.5만 | -US$67.1만 |
| FCF | US$859.2만 | US$948.7만 | US$750.9만 | US$340만 | US$943.2만 |
| FCF마진 | 28.9% | 28.9% | 19.5% | 7.9% | 21.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.6% | 10.2% | 17.4% | 11.5% | 4.2% |
| 순이익성장 | 17.9% | 7.0% | -6.6% | -5.6% | 28.2% |
| EPS성장 | 20.0% | 6.8% | -6.4% | -5.3% | 27.2% |
| FCF성장 | 34.2% | 10.4% | -20.8% | -54.7% | 177.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 35.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 52.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 74.5% |
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