커피 홀딩 컴퍼니, Coffee Holding Co., Inc. (JVA) 재무제표
재무 종합 점수
47/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
D점수47
매출 성장 가속
매출 성장률22.6%
순이익 성장률-36.7%
EPS 성장률-35.9%
FCF 성장률-215.7%
영업이익 성장률-27.4%
수익성·질
F점수5
마진 악화이익의 질 주의
순이익률1.5%
영업이익률2.2%
발생액 비율-3.58x
안정성
A점수90
부채 증가
유동비율2.77x
부채비율0.34x
순부채US$769만
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-6.2%
FCF 전환율1.18x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-215.7%
영업현금흐름 성장률-192.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$6392.2만 | US$6570.7만 | US$6817.3만 | US$7856.2만 | US$9628.4만 |
| 매출총이익 | US$1602.1만 | US$1101.4만 | US$1095.9만 | US$1604.2만 | US$1541.5만 |
| 영업이익 | US$144.5만 | -US$533.9만 | -US$133.2만 | US$296.4만 | US$215.2만 |
| 순이익 | US$125.5만 | -US$374.5만 | -US$83.6만 | US$221.8만 | US$140.3만 |
| EPS | 0.15 | -0.81 | -0.15 | 0.39 | 0.25 |
| 매출총이익률 | 25.1% | 16.8% | 16.1% | 20.4% | 16.0% |
| 영업이익률 | 2.3% | -8.1% | -2.0% | 3.8% | 2.2% |
| 순이익률 | 2.0% | -5.7% | -1.2% | 2.8% | 1.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4331.3만 | US$4269.3만 | US$4219.2만 | US$3401.1만 | US$4204.8만 |
| 총부채 | US$1394.3만 | US$1814.2만 | US$1847.7만 | US$783.3만 | US$1446.7만 |
| 순부채 | US$376.2만 | US$1004.4만 | US$1012.3만 | -US$20.8만 | US$769만 |
| 현금 | US$369.6만 | US$251.6만 | US$273.4만 | US$138.1만 | US$70.2만 |
| 자본 | US$2853.3만 | US$2479.5만 | US$2396만 | US$2617.8만 | US$2758.1만 |
| 유동비율 | 4.65 | 4.92 | 2.21 | 4.14 | 2.77 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$471만 | -US$543.8만 | US$65.2만 | US$543.1만 | -US$501.9만 |
| CapEx | -US$150만 | -US$105.9만 | -US$85.8만 | -US$30.7만 | -US$91만 |
| FCF | US$320.9만 | -US$649.7만 | -US$20.6만 | US$512.4만 | -US$592.9만 |
| FCF마진 | 5.0% | -9.9% | -0.3% | 6.5% | -6.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -14.0% | 2.8% | 3.8% | 15.2% | 22.6% |
| 순이익성장 | 1431.2% | -398.3% | 77.7% | 365.4% | -36.7% |
| EPS성장 | 348.8% | -640.0% | 81.5% | 360.0% | -35.9% |
| FCF성장 | -18.8% | -302.5% | 96.8% | 2591.4% | -215.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 46.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 26.5% |
| 10Y 주당매출성장 | -12.3% |
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