진신 퍼틸리티 그룹, Jinxin Fertility Group Limited (JXFGF) 재무제표
재무 종합 점수
36/ 100
D
안정성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 역성장
매출 성장률-8.2%
순이익 성장률-435.9%
EPS 성장률-418.2%
FCF 성장률-40.5%
영업이익 성장률-56.4%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-36.8%
영업이익률7.7%
발생액 비율-0.50x
안정성
C점수58
부채 증가
유동비율0.87x
부채비율0.34x
순부채US$20.5억
현금창출력
C점수55
잉여현금흐름 견조
FCF 마진8.5%
FCF 전환율0.46x
설비투자 강도0.10x
FCF 성장률-40.5%
영업현금흐름 성장률-24.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$18.4억 | US$23.6억 | US$27.9억 | US$28.1억 | US$25.8억 |
| 매출총이익 | US$7.7억 | US$9.1억 | US$11.8억 | US$11억 | US$8.2억 |
| 영업이익 | US$3.7억 | US$2.9억 | US$4.8억 | US$4.5억 | US$2억 |
| 순이익 | US$3.4억 | US$1.2억 | US$3.4억 | US$2.8억 | -US$9.5억 |
| EPS | 0.14 | 0.05 | 0.13 | 0.11 | -0.35 |
| 매출총이익률 | 42.0% | 38.6% | 42.1% | 39.1% | 31.7% |
| 영업이익률 | 20.2% | 12.1% | 17.2% | 16.1% | 7.7% |
| 순이익률 | 18.5% | 5.1% | 12.4% | 10.1% | -36.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$128.3억 | US$152.3억 | US$149억 | US$149.8억 | US$139.7억 |
| 총부채 | US$40.7억 | US$65억 | US$47.1억 | US$46.3억 | US$47.7억 |
| 순부채 | US$12.3억 | US$28.3억 | US$19.3억 | US$20.6억 | US$20.5억 |
| 현금 | US$19.3억 | US$14억 | US$8.5억 | US$5.7억 | US$9.1억 |
| 자본 | US$85.5억 | US$86.4억 | US$100.9억 | US$102.7억 | US$91.5억 |
| 유동비율 | 2.37 | 0.69 | 0.79 | 0.51 | 0.87 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3.4억 | US$5.4억 | US$6.8억 | US$6.3억 | US$4.8억 |
| CapEx | -US$7983.3만 | -US$9.6억 | -US$1.7억 | -US$2.6억 | -US$2.6억 |
| FCF | US$2.6억 | -US$4.2억 | US$5.1억 | US$3.7억 | US$2.2억 |
| FCF마진 | 14.3% | -17.7% | 18.3% | 13.0% | 8.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 28.9% | 28.6% | 18.0% | 0.8% | -8.2% |
| 순이익성장 | 35.1% | -64.4% | 184.6% | -17.9% | -435.9% |
| EPS성장 | 40.0% | -65.4% | 168.0% | -15.4% | -418.2% |
| FCF성장 | 529.3% | -258.4% | 222.3% | -28.2% | -40.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -0.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 58.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 543.1% |
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