에네오스 홀딩스, ENEOS Holdings, Inc. (JXHGF) 재무제표
재무 종합 점수
67/ 100
B
수익성 우수(B), 현금창출력 주의(C)
성장성
B점수65
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-3.9%
순이익 성장률15.2%
EPS 성장률7960.5%
FCF 성장률39.7%
영업이익 성장률233.0%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률2.2%
영업이익률3.0%
발생액 비율2.40x
안정성
B점수65
유동비율1.58x
부채비율0.59x
순부채US$1.7조
현금창출력
C점수61
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진3.2%
FCF 전환율0.61x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률39.7%
영업현금흐름 성장률8.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$10.9조 | US$15조 | US$13.9조 | US$12.3조 | US$11.8조 |
| 매출총이익 | US$1.6조 | US$1.2조 | US$1.3조 | US$1.1조 | US$1.2조 |
| 영업이익 | US$7859.1억 | US$2572.9억 | US$4649.5억 | US$1060.9억 | US$3532.8억 |
| 순이익 | US$5371.2억 | US$1437.7억 | US$2881.2억 | US$2260.7억 | US$2603.5억 |
| EPS | 167.27 | 46.57 | 95.64 | -1.24 | 97.47 |
| 매출총이익률 | 14.5% | 8.1% | 9.7% | 9.0% | 10.4% |
| 영업이익률 | 7.2% | 1.7% | 3.4% | 0.9% | 3.0% |
| 순이익률 | 4.9% | 1.0% | 2.1% | 1.8% | 2.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9.6조 | US$10조 | US$10.1조 | US$8.8조 | US$9.2조 |
| 총부채 | US$6.4조 | US$6.7조 | US$6.4조 | US$5.3조 | US$5.4조 |
| 순부채 | US$2.7조 | US$3.2조 | US$2.5조 | US$1.8조 | US$1.7조 |
| 현금 | US$6684.7억 | US$4140.4억 | US$9041.8억 | US$9335.5억 | US$8828.2억 |
| 자본 | US$2.9조 | US$2.9조 | US$3.2조 | US$3.1조 | US$3.4조 |
| 유동비율 | 1.31 | 1.41 | 1.50 | 1.62 | 1.58 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2095.1억 | -US$1102.5억 | US$1조 | US$5768.4억 | US$6238.9억 |
| CapEx | -US$2555.1억 | -US$3187.3억 | -US$3284.1억 | -US$3033.7억 | -US$2418.1억 |
| FCF | -US$460.1억 | -US$4289.8억 | US$6818.7억 | US$2734.6억 | US$3820.7억 |
| FCF마진 | -0.4% | -2.9% | 4.9% | 2.2% | 3.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 42.6% | 37.5% | -7.7% | -11.1% | -3.9% |
| 순이익성장 | 371.2% | -73.2% | 100.4% | -21.5% | 15.2% |
| EPS성장 | 371.4% | -72.2% | 105.4% | -101.3% | 7960.5% |
| FCF성장 | -111.0% | -832.5% | 259.0% | -59.9% | 39.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -9.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 84.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 25.2% |
에네오스 홀딩스, ENEOS Holdings, Inc. (JXHGF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 에네오스 홀딩스, ENEOS Holdings, Inc. (JXHGF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 에네오스 홀딩스, ENEOS Holdings, Inc. (JXHGF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 에네오스 홀딩스, ENEOS Holdings, Inc. (JXHGF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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