ENEOS 홀딩스, ENEOS Holdings, Inc. (JXHLY) 재무제표
재무 종합 점수
71/ 100
B
성장성 우수(B), 현금창출력 주의(C)
성장성
B점수79
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률1.2%
순이익 성장률21.3%
EPS 성장률27.9%
FCF 성장률36.9%
영업이익 성장률53.0%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률2.2%
영업이익률3.0%
발생액 비율2.40x
안정성
B점수65
유동비율1.58x
부채비율0.59x
순부채US$1.7조
현금창출력
C점수63
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진3.2%
FCF 전환율0.61x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률36.9%
영업현금흐름 성장률14.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$10.9조 | US$15조 | US$13.9조 | US$12.3조 | US$12.5조 |
| 매출총이익 | US$1.6조 | US$1.2조 | US$1.3조 | US$1.1조 | US$1.3조 |
| 영업이익 | US$7859.1억 | US$2572.9억 | US$4649.5억 | US$2432.7억 | US$3722.4억 |
| 순이익 | US$5371.2억 | US$1437.7억 | US$2881.2억 | US$2260.7억 | US$2743.3억 |
| EPS | 334.54 | 93.14 | 191.28 | 159.92 | 204.52 |
| 매출총이익률 | 14.5% | 8.1% | 9.7% | 9.0% | 10.4% |
| 영업이익률 | 7.2% | 1.7% | 3.4% | 2.0% | 3.0% |
| 순이익률 | 4.9% | 1.0% | 2.1% | 1.8% | 2.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9.6조 | US$10조 | US$10.1조 | US$8.8조 | US$9.1조 |
| 총부채 | US$6.4조 | US$6.7조 | US$6.4조 | US$5.3조 | US$5.4조 |
| 순부채 | US$2.7조 | US$3.2조 | US$2.5조 | US$1.9조 | US$1.7조 |
| 현금 | US$6684.7억 | US$4140.4억 | US$9041.8억 | US$8465.6억 | US$8811억 |
| 자본 | US$2.9조 | US$2.9조 | US$3.2조 | US$3.1조 | US$3.4조 |
| 유동비율 | 1.31 | 1.41 | 1.50 | 1.62 | 1.58 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2095.1억 | -US$1102.5억 | US$1조 | US$5768.4억 | US$6573.7억 |
| CapEx | -US$2555.1억 | -US$3187.3억 | -US$3284.1억 | -US$2828.2억 | -US$2547.9억 |
| FCF | -US$460.1억 | -US$4289.8억 | US$6818.7억 | US$2940.1억 | US$4025.8억 |
| FCF마진 | -0.4% | -2.9% | 4.9% | 2.4% | 3.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 42.6% | 37.5% | -7.7% | -11.1% | 1.2% |
| 순이익성장 | 371.2% | -73.2% | 100.4% | -21.5% | 21.3% |
| EPS성장 | 371.4% | -72.2% | 105.4% | -16.4% | 27.9% |
| FCF성장 | -111.0% | -832.5% | 259.0% | -56.9% | 36.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 4.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 104.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 79.4% |
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