川崎汽船, Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (KAIKY) 재무제표
재무 종합 점수
76/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수52
매출 성장률3.0%
순이익 성장률-53.8%
EPS 성장률-51.4%
FCF 성장률36.2%
영업이익 성장률-13.2%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률13.1%
영업이익률8.3%
발생액 비율1.99x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.32x
부채비율0.21x
순부채-US$266.2억
현금창출력
A점수81
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진17.8%
FCF 전환율0.68x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률36.2%
영업현금흐름 성장률2.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7569.8억 | US$9426.1억 | US$9623억 | US$1조 | US$1.1조 |
| 매출총이익 | US$753.8억 | US$1427.3억 | US$1611.7억 | US$1822.5억 | US$1791억 |
| 영업이익 | US$176.6억 | US$788.6억 | US$847.6억 | US$1028.6억 | US$892.4억 |
| 순이익 | US$6424.2억 | US$6949억 | US$1047.8억 | US$3053.8억 | US$1410.1억 |
| EPS | 765.28 | 857.01 | 145.24 | 460.11 | 223.69 |
| 매출총이익률 | 10.0% | 15.1% | 16.7% | 17.4% | 16.6% |
| 영업이익률 | 2.3% | 8.4% | 8.8% | 9.8% | 8.3% |
| 순이익률 | 84.9% | 73.7% | 10.9% | 29.1% | 13.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.6조 | US$2.1조 | US$2.1조 | US$2.2조 | US$2.4조 |
| 총부채 | US$5900.8억 | US$5059.4억 | US$4848.4억 | US$5326억 | US$5041.7억 |
| 순부채 | US$1691.1억 | US$1042.6억 | US$151.6억 | US$1401.4억 | -US$266.2억 |
| 현금 | US$2473.4억 | US$3494.3억 | US$2726.2억 | US$2047.2억 | US$3239.5억 |
| 자본 | US$8846.3억 | US$1.5조 | US$1.6조 | US$1.6조 | US$1.8조 |
| 유동비율 | 1.71 | 2.89 | 2.33 | 1.96 | 2.32 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2264.6억 | US$4560.5억 | US$2031억 | US$2731.7억 | US$2807.4억 |
| CapEx | -US$419.6억 | -US$685.1억 | -US$848.6억 | -US$1320.9억 | -US$885.5억 |
| FCF | US$1845억 | US$3875.4억 | US$1182.3억 | US$1410.8억 | US$1921.9억 |
| FCF마진 | 24.4% | 41.1% | 12.3% | 13.5% | 17.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 21.0% | 24.5% | 2.1% | 8.9% | 3.0% |
| 순이익성장 | 491.0% | 8.2% | -84.9% | 191.5% | -53.8% |
| EPS성장 | 491.0% | 12.0% | -83.1% | 216.8% | -51.4% |
| FCF성장 | 2214.4% | 110.1% | -69.5% | 19.3% | 36.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 47.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 52.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -22.8% |
川崎汽船, Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (KAIKY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 川崎汽船, Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (KAIKY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 川崎汽船, Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (KAIKY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 川崎汽船, Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (KAIKY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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