칼리, Kali, Inc. (KALY) 재무제표
재무 종합 점수
29/ 100
F
현금창출력 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
D점수44
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-3.4%
순이익 성장률-27.9%
EPS 성장률26.3%
FCF 성장률97.3%
영업이익 성장률-27.8%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-18.2%
영업이익률-18.2%
발생액 비율0.02x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.07x
부채비율14.17x
순부채US$54.3만
현금창출력
B점수65
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-0.4%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률97.3%
영업현금흐름 성장률97.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20122015201620172018
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| 지표 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9454.7만 | US$8.4만 | US$7.2만 | US$6.8만 | US$6.5만 |
| 매출총이익 | US$4205.7만 | US$8.4만 | US$1.4천 | US$1.9만 | US$1.4만 |
| 영업이익 | US$2414.3만 | -US$5.1천 | US$1.4천 | -US$9.3천 | -US$1.2만 |
| 순이익 | US$1752.4만 | -US$5.1천 | US$1.4천 | -US$9.3천 | -US$1.2만 |
| EPS | 6.83 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 매출총이익률 | 44.5% | 100.0% | 1.9% | 27.6% | 22.0% |
| 영업이익률 | 25.5% | -6.1% | 1.9% | -13.8% | -18.2% |
| 순이익률 | 18.5% | -6.1% | 1.9% | -13.8% | -18.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20122015201620172018
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| 지표 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$8094.9만 | US$9.5천 | US$8.5만 | US$4.2만 | US$4.1만 |
| 총부채 | US$1233만 | US$1.5만 | US$43.4만 | US$22.5만 | US$58.8만 |
| 순부채 | -US$2779.5만 | US$1.3만 | US$40만 | US$18.4만 | US$54.3만 |
| 현금 | US$2779.5만 | US$2천 | US$1.5천 | US$760 | US$512 |
| 자본 | US$6861.9만 | -US$5.5천 | -US$34.9만 | -US$18.4만 | -US$54.7만 |
| 유동비율 | 6.05 | 0.63 | 0.20 | 0.19 | 0.07 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20102011201220172018
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| 지표 | 2010 | 2011 | 2012 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$120.4만 | US$675.8만 | US$1289.4만 | -US$9.3천 | -US$248 |
| CapEx | -US$9천 | -US$235.9만 | -US$50.2만 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$119.5만 | US$439.9만 | US$1239.2만 | -US$9.3천 | -US$248 |
| FCF마진 | — | — | 13.1% | -13.8% | -0.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 6.4% | 0.0% | -14.4% | -5.5% | -3.4% |
| 순이익성장 | 30.0% | 0.0% | 126.4% | -788.1% | -27.9% |
| EPS성장 | 26.0% | 0.0% | 101.2% | -434.1% | 26.3% |
| FCF성장 | 181.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 97.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2018 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -98.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -98.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -100.0% |
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