카만, Kaman Corporation (KAMN) 재무제표
재무 종합 점수
73/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
A점수81
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률12.8%
순이익 성장률117.2%
EPS 성장률117.0%
FCF 성장률1817.4%
영업이익 성장률2414.0%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률1.0%
영업이익률6.3%
발생액 비율9.15x
안정성
B점수65
유동비율1.32x
부채비율0.54x
순부채US$5.3억
현금창출력
C점수63
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진6.0%
FCF 전환율0.64x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률1817.4%
영업현금흐름 성장률246.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7.6억 | US$7.8억 | US$7.1억 | US$6.9억 | US$7.8억 |
| 매출총이익 | US$2.4억 | US$2.5억 | US$2.4억 | US$1.8억 | US$2.7억 |
| 영업이익 | US$5341.1만 | US$6265.4만 | US$8397.5만 | -US$212.2만 | US$4910.3만 |
| 순이익 | US$5644.6만 | -US$7043.4만 | US$4367만 | -US$4622.6만 | US$794.7만 |
| EPS | 2.02 | -2.54 | 1.57 | -1.65 | 0.28 |
| 매출총이익률 | 31.6% | 31.3% | 33.4% | 26.0% | 34.8% |
| 영업이익률 | 7.0% | 8.0% | 11.8% | -0.3% | 6.3% |
| 순이익률 | 7.4% | -9.0% | 6.2% | -6.7% | 1.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$14.2억 | US$13.1억 | US$12억 | US$14.9억 | US$15억 |
| 총부채 | US$6억 | US$5.6억 | US$4억 | US$8.1억 | US$8.1억 |
| 순부채 | -US$2.7억 | US$9896.9만 | US$6026.3만 | US$5.5억 | US$5.3억 |
| 현금 | US$4.7억 | US$1억 | US$1.4억 | US$2415.4만 | US$3518.3만 |
| 자본 | US$8.2억 | US$7.5억 | US$8억 | US$6.8억 | US$6.9억 |
| 유동비율 | 4.59 | 2.62 | 4.52 | 3.41 | 1.32 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$780만 | US$1646.9만 | US$4869.8만 | US$2096.9만 | US$7271.5만 |
| CapEx | -US$2244.7만 | -US$1778.3만 | -US$1753만 | -US$2368.9만 | -US$2600.2만 |
| FCF | -US$3024.7만 | -US$131.4만 | US$3116.8만 | -US$272만 | US$4671.3만 |
| FCF마진 | -4.0% | -0.2% | 4.4% | -0.4% | 6.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -59.4% | 3.0% | -9.6% | -3.0% | 12.8% |
| 순이익성장 | 4.2% | -224.8% | 162.0% | -205.9% | 117.2% |
| EPS성장 | 4.1% | -225.7% | 161.8% | -205.1% | 117.0% |
| FCF성장 | -122.8% | 95.7% | 2472.0% | -108.7% | 1817.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -2.8% |
| 5Y 주당매출성장 | -59.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -56.3% |
카만, Kaman Corporation (KAMN) 재무제표 자주 묻는 질문
- 카만, Kaman Corporation (KAMN)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 카만, Kaman Corporation (KAMN)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 카만, Kaman Corporation (KAMN)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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