카아나팔리 랜드, Kaanapali Land, LLC (KANP) 재무제표
재무 종합 점수
45/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수25
매출 성장 가속매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-15.7%
순이익 성장률-241.5%
EPS 성장률-242.4%
FCF 성장률-29.8%
영업이익 성장률28.7%
수익성·질
F점수20
마진 악화이익의 질 양호
순이익률-226.5%
영업이익률-326.8%
발생액 비율1.59x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율22.47x
부채비율0.10x
순부채-US$1578.7만
현금창출력
D점수36
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-455.9%
FCF 전환율1.27x
설비투자 강도0.96x
FCF 성장률-29.8%
영업현금흐름 성장률-113.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$475.3만 | US$922.4만 | US$525.4만 | US$195.1만 | US$164.5만 |
| 매출총이익 | -US$46.4만 | US$238.4만 | -US$55.6만 | -US$82.3만 | -US$167.7만 |
| 영업이익 | US$4.4만 | -US$192.6만 | US$5만 | -US$754.4만 | -US$537.6만 |
| 순이익 | US$24.5만 | US$285만 | US$370.7만 | -US$109.1만 | -US$372.6만 |
| EPS | 0.13 | 1.55 | 2.01 | -0.59 | -2.02 |
| 매출총이익률 | -9.8% | 25.8% | -10.6% | -42.2% | -101.9% |
| 영업이익률 | 0.9% | -20.9% | 1.0% | -386.7% | -326.8% |
| 순이익률 | 5.2% | 30.9% | 70.6% | -55.9% | -226.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.1억 | US$9851.4만 | US$9732.6만 | US$9096.7만 | US$8574.9만 |
| 총부채 | US$2698.7만 | US$1851만 | US$1361.5만 | US$918.4만 | US$861.6만 |
| 순부채 | -US$967.5만 | -US$1921.9만 | -US$2626만 | -US$2308.2만 | -US$1578.7만 |
| 현금 | US$1699.7만 | US$1981.5만 | US$2626만 | US$2308.2만 | US$1578.7만 |
| 자본 | US$7946.7만 | US$8000.4만 | US$8371.1만 | US$8178.3만 | US$7713.3만 |
| 유동비율 | 48.87 | 30.82 | 75.90 | 65.02 | 22.47 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$98.8만 | US$295.5만 | US$815.3만 | -US$277.9만 | -US$592.3만 |
| CapEx | -US$43.6만 | -US$33.2만 | -US$182.3만 | -US$299.7만 | -US$157.7만 |
| FCF | -US$142.4만 | US$262.3만 | US$633만 | -US$577.6만 | -US$750만 |
| FCF마진 | -30.0% | 28.4% | 120.5% | -296.1% | -455.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 41.8% | 94.1% | -43.0% | -62.9% | -15.7% |
| 순이익성장 | 106.6% | 1063.3% | 30.1% | -129.4% | -241.5% |
| EPS성장 | 106.4% | 1092.3% | 29.7% | -129.4% | -242.4% |
| FCF성장 | 76.6% | 284.2% | 141.3% | -191.2% | -29.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -82.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -50.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -76.0% |
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