가오코퍼레이션, Kao Corporation (KAOCF) 재무제표
재무 종합 점수
79/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수65
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률3.8%
순이익 성장률11.5%
EPS 성장률12.3%
FCF 성장률3.3%
영업이익 성장률11.3%
수익성·질
A점수90
마진 개선이익의 질 양호
순이익률7.1%
영업이익률9.7%
발생액 비율1.66x
안정성
A점수93
순현금 기업
유동비율1.75x
부채비율0.42x
순부채-US$804.2억
현금창출력
B점수69
잉여현금흐름 견조
FCF 마진8.2%
FCF 전환율0.69x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률3.3%
영업현금흐름 성장률-0.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.4조 | US$1.6조 | US$1.5조 | US$1.6조 | US$1.7조 |
| 매출총이익 | US$5731.9억 | US$5483.4억 | US$5604.3억 | US$6384억 | US$6415.4억 |
| 영업이익 | US$1461.5억 | US$1074.3억 | US$936.6억 | US$1466.4억 | US$1631.8억 |
| 순이익 | US$1096.4억 | US$860.4억 | US$438.7억 | US$1077.7억 | US$1201.9억 |
| EPS | 57.65 | 45.82 | 23.59 | 57.98 | 65.13 |
| 매출총이익률 | 40.4% | 35.4% | 36.6% | 39.2% | 38.0% |
| 영업이익률 | 10.3% | 6.9% | 6.1% | 9.0% | 9.7% |
| 순이익률 | 7.7% | 5.5% | 2.9% | 6.6% | 7.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.7조 | US$1.7조 | US$1.8조 | US$1.9조 | US$1.9조 |
| 총부채 | US$7201.3억 | US$7309.7억 | US$7577억 | US$7684억 | US$7810.3억 |
| 순부채 | -US$673.9억 | -US$53.6억 | -US$305.9억 | -US$1123.9억 | -US$804.2억 |
| 현금 | US$3421.6억 | US$2718.5억 | US$2982.6억 | US$3682.4억 | US$3342.1억 |
| 자본 | US$9651.4억 | US$9720.6억 | US$9836.6억 | US$1.1조 | US$1.1조 |
| 유동비율 | 1.92 | 1.66 | 1.78 | 1.79 | 1.75 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1755.2억 | US$1309.1억 | US$2024.8억 | US$2015.9억 | US$1998.5억 |
| CapEx | -US$715.2억 | -US$772억 | -US$664.5억 | -US$674.8억 | -US$612.7억 |
| FCF | US$1040.1억 | US$537억 | US$1360.3억 | US$1341.1억 | US$1385.9억 |
| FCF마진 | 7.3% | 3.5% | 8.9% | 8.2% | 8.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 2.7% | 9.3% | -1.2% | 6.3% | 3.8% |
| 순이익성장 | -13.1% | -21.5% | -49.0% | 145.7% | 11.5% |
| EPS성장 | -12.1% | -20.5% | -48.5% | 145.8% | 12.3% |
| FCF성장 | -28.2% | -48.4% | 153.3% | -1.4% | 3.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 10.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 27.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 24.8% |
가오코퍼레이션, Kao Corporation (KAOCF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 가오코퍼레이션, Kao Corporation (KAOCF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 가오코퍼레이션, Kao Corporation (KAOCF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 가오코퍼레이션, Kao Corporation (KAOCF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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