케인 앤더슨 BDC, Kayne Anderson BDC, Inc. (KBDC) 재무제표
재무 종합 점수
55/ 100
C
수익성 우수(B), 안정성 주의(D)
성장성
C점수51
영업이익 성장
매출 성장률29.9%
순이익 성장률-29.0%
EPS 성장률-35.7%
FCF 성장률-194.0%
영업이익 성장률29.5%
수익성·질
B점수65
마진 악화이익의 질 주의
순이익률39.7%
영업이익률72.8%
발생액 비율-1.05x
안정성
D점수45
부채 증가
유동비율0.82x
부채비율0.51x
순부채US$11억
현금창출력
C점수58
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-41.9%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-194.0%
영업현금흐름 성장률-194.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2875.6만 | US$6857만 | US$1.3억 | US$1.8억 | US$2.4억 |
| 매출총이익 | US$2456.1만 | US$5040만 | US$8277.6만 | US$1.2억 | US$2억 |
| 영업이익 | US$2228.8만 | US$4576.5만 | US$7707.5만 | US$1.3억 | US$1.7억 |
| 순이익 | US$2228.8만 | US$4576.5만 | US$7707.5만 | US$1.3억 | US$9370.6만 |
| EPS | 0.34 | 0.70 | 1.19 | 2.07 | 1.33 |
| 매출총이익률 | 85.4% | 73.5% | 62.5% | 68.2% | 84.3% |
| 영업이익률 | 77.5% | 66.7% | 58.2% | 73.1% | 72.8% |
| 순이익률 | 77.5% | 66.7% | 58.2% | 72.7% | 39.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.9억 | US$11.9억 | US$14.2억 | US$20.8억 | US$22.9억 |
| 총부채 | US$2.7억 | US$6억 | US$7.4억 | US$9억 | US$11.8억 |
| 순부채 | US$2.6억 | US$5.6억 | US$6.6억 | US$8.3억 | US$11억 |
| 현금 | US$203.5만 | US$852.6만 | US$4687.1만 | US$2237.5만 | US$1802.7만 |
| 자본 | US$3.1억 | US$5.9억 | US$6.8억 | US$11.9억 | US$11.1억 |
| 유동비율 | 0.90 | 1.16 | 67.28 | 1.33 | 0.82 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$947.3만 | US$4610.7만 | US$7985.2만 | US$1.1억 | -US$9871.8만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$947.3만 | US$4610.7만 | US$7985.2만 | US$1.1억 | -US$9871.8만 |
| FCF마진 | 32.9% | 67.2% | 60.3% | 57.9% | -41.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 138.5% | 93.1% | 37.1% | 29.9% |
| 순이익성장 | 0.0% | 105.3% | 68.4% | 71.2% | -29.0% |
| EPS성장 | 0.0% | 105.9% | 70.0% | 73.9% | -35.7% |
| FCF성장 | 0.0% | 386.7% | 73.2% | 31.5% | -194.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 218.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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