객성투자(홍콩) 유한회사, Keck Seng Investments (Hong Kong) Limited (KCKSF) 재무제표
재무 종합 점수
66/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수31
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-4.5%
순이익 성장률0.6%
EPS 성장률1.3%
FCF 성장률-99.9%
영업이익 성장률-60.2%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률15.9%
영업이익률10.6%
발생액 비율1.23x
안정성
A점수93
순현금 기업
유동비율1.02x
부채비율0.33x
순부채-US$1.7억
현금창출력
D점수39
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진0.0%
FCF 전환율0.00x
설비투자 강도0.20x
FCF 성장률-99.9%
영업현금흐름 성장률13.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.8억 | US$14.3억 | US$17.4억 | US$16.9억 | US$16.2억 |
| 매출총이익 | US$4.4억 | US$13억 | US$8.6억 | US$15.4억 | US$6.9억 |
| 영업이익 | -US$2억 | US$1.6억 | US$3.6억 | US$4.3억 | US$1.7억 |
| 순이익 | -US$1.9억 | US$7630.2만 | US$2.2억 | US$2.6억 | US$2.6억 |
| EPS | -0.57 | 0.22 | 0.65 | 0.75 | 0.76 |
| 매출총이익률 | 90.9% | 90.7% | 49.6% | 90.8% | 42.5% |
| 영업이익률 | -41.9% | 11.3% | 20.9% | 25.5% | 10.6% |
| 순이익률 | -40.3% | 5.3% | 12.6% | 15.1% | 15.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$55.8억 | US$56.4억 | US$58억 | US$57.6억 | US$59.9억 |
| 총부채 | US$20.4억 | US$20.8억 | US$20.6억 | US$19억 | US$19.6억 |
| 순부채 | US$4.2억 | US$2.1억 | -US$2278.1만 | -US$2억 | -US$1.7억 |
| 현금 | US$11.9억 | US$13.5억 | US$15.2억 | US$15.3억 | US$13.5억 |
| 자본 | US$29.1억 | US$29.4억 | US$31.2억 | US$33.1억 | US$35.3억 |
| 유동비율 | 2.19 | 0.94 | 2.50 | 2.14 | 1.02 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$2733.2만 | US$3.1억 | US$3.5억 | US$2.8억 | US$3.2억 |
| CapEx | -US$2099.9만 | -US$2165.3만 | -US$4708.1만 | -US$1.4억 | -US$3.2억 |
| FCF | -US$4833.1만 | US$2.9억 | US$3억 | US$1.4억 | US$9.2만 |
| FCF마진 | -10.0% | 20.3% | 17.2% | 8.1% | 0.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -27.5% | 196.0% | 21.6% | -2.7% | -4.5% |
| 순이익성장 | 65.4% | 139.2% | 187.9% | 16.5% | 0.6% |
| EPS성장 | 65.5% | 138.6% | 195.5% | 15.4% | 1.3% |
| FCF성장 | 82.9% | 700.3% | 2.9% | -54.1% | -99.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 13.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 142.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -16.7% |
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