캔자스 시티 생명 보험 회사, Kansas City Life Insurance Company (KCLI) 재무제표
재무 종합 점수
25/ 100
F
현금창출력 우수(D), 성장성 주의(F)
성장성
F점수16
매출 역성장
매출 성장률-1.1%
순이익 성장률-318.1%
EPS 성장률-319.6%
FCF 성장률-119.2%
영업이익 성장률-405.5%
수익성·질
F점수20
마진 악화이익의 질 양호
순이익률-4.3%
영업이익률-6.6%
발생액 비율6.29x
안정성
F점수30
순현금 기업
유동비율—
부채비율0.86x
순부채-US$842.8만
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-26.9%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-119.2%
영업현금흐름 성장률-123.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.9억 | US$4.8억 | US$4.9억 | US$4.9억 | US$4.9억 |
| 매출총이익 | US$1억 | US$1억 | US$1.2억 | US$1.3억 | US$4.9억 |
| 영업이익 | US$1292만 | -US$2075.7만 | US$6931만 | -US$632.6만 | -US$3198만 |
| 순이익 | US$1070.4만 | -US$1621.8만 | US$5492만 | -US$496.5만 | -US$2076.1만 |
| EPS | 1.11 | -1.67 | 5.67 | -0.51 | -2.14 |
| 매출총이익률 | 20.4% | 21.8% | 24.3% | 25.7% | 100.0% |
| 영업이익률 | 2.6% | -4.4% | 14.0% | -1.3% | -6.6% |
| 순이익률 | 2.2% | -3.4% | 11.1% | -1.0% | -4.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$54.3억 | US$49.7억 | US$46.4억 | US$50.2억 | US$48.9억 |
| 총부채 | US$42억 | US$40.8억 | US$44.4억 | US$44.4억 | US$42.3억 |
| 순부채 | -US$541.9만 | -US$776.8만 | -US$969.5만 | -US$810.1만 | -US$842.8만 |
| 현금 | US$31.7억 | US$22.7억 | US$969.5만 | US$2.7억 | US$3.1억 |
| 자본 | US$8.3억 | US$4.9억 | US$6.1억 | US$5.8억 | US$6.7억 |
| 유동비율 | -10.81 | -8.00 | — | — | — |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$4631.9만 | -US$5433.1만 | -US$5053.7만 | -US$5836.9만 | -US$1.3억 |
| CapEx | -US$62.8만 | -US$53.5만 | -US$91.6만 | -US$130.6만 | -US$26.1만 |
| FCF | -US$4694.7만 | -US$5486.6만 | -US$5145.3만 | -US$5967.5만 | -US$1.3억 |
| FCF마진 | -9.5% | -11.5% | -10.4% | -12.2% | -26.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -2.9% | -3.8% | 4.0% | -0.9% | -1.1% |
| 순이익성장 | -29.4% | -251.5% | 438.6% | -109.0% | -318.1% |
| EPS성장 | -29.3% | -250.5% | 439.5% | -109.0% | -319.6% |
| FCF성장 | -1252.1% | -16.9% | 6.2% | -16.0% | -119.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 2.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -4.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 20.4% |
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